GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Kurs vom Jun 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.61 | Tagesspanne | 24.68 – 24.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.08 – 25.61 | Volumen | 1 |
| Durchschn. Volumen | 110 | AUM | $300.0K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.65% |
| NAV | 24.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Dec 19, 2025 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Guinness Atkinson | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 402031793 | ISIN | US4020317933 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) is an actively managed fund dedicated to identifying non-U.S. companies that consistently grow their dividends while concurrently preserving or enhancing shareholder value. It employs a rigorous, quality-centric investment approach, seeking out firms characterized by robust and enduring returns on capital, a track record of sustainable dividend increases, and judicious management of their debt. The fund’s mandate spans all market capitalizations, offering broad geographical exposure across both developed and emerging economies, notably including European and Asian markets. Its concentrated portfolio typically comprises 30 to 35 holdings, generally weighted equally to mitigate single-stock impact. GAID provides a more dedicated international focus compared to the issuer's global dividend builder ETF. This distinction arises because the global counterpart applies an exceptionally stringent quality screen, which historically limits the inclusion of many international companies despite their merit.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.24% | +3.44% | -3.25% | -2.02% | — | — | — | — | -1.95% |
| Gesamtrendite | +0.24% | +3.44% | -2.57% | -1.36% | — | — | — | — | -1.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 01, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 94.43% | 349.25K | $349.3K |
| 2 | CASHUSD | — | 4.65% | 17.19K | $17.2K |
| 3 | CASHEUR | — | 0.38% | 1.22K | $1.4K |
| 4 | CASHGBP | — | 0.30% | 842 | $1.1K |
| 5 | CASHSGD | — | 0.10% | 486 | $374.96 |
| 6 | CASHJPY | — | 0.07% | 40.18K | $248.38 |
| 7 | CASHSEK | — | 0.05% | 1.81K | $186.34 |
| 8 | CASHHKD | — | 0.03% | 725 | $92.47 |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1600 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1600 (Mar 27, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1 | Durchschnittliches Volumen | 110 |
| AUM | $300.0K | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GAID
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.