GAA Cambria Global Asset Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.14 | Дневной диапазон | 36.06 – 36.10 |
| Диапазон за 52 недели | 31.20 – 36.43 | Объём торгов | 13.60K |
| Средний объём | 6.15K | AUM | $75.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.37% |
| NAV | 36.03 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Dec 09, 2014 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061607 | ISIN | US1320616071 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Cambria Global Asset Allocation ETF is designed to safeguard and increase investment capital by strategically allocating funds across a diverse range of global assets, specifically stocks, bonds, commodities, and various currencies. This ETF's investment strategy typically allocates 45% of its portfolio to equity markets, an equivalent 45% to fixed-income securities, and the remaining 10% to alternative investment approaches. What distinguishes GAA as an investment choice?
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.32% | +2.55% | +3.58% | +11.17% | +15.57% | +10.62% | +2.53% | +3.81% | +3.23% |
| Совокупная доходность | +3.32% | +3.14% | +5.18% | +12.90% | +19.91% | +14.82% | +7.31% | +7.78% | +6.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | EYLD | 10.70% | 168.74K | $8.1M |
| 2 | Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | FYLD | 7.31% | 135.91K | $5.5M |
| 3 | Cambria Global Value ETF | GVAL | 7.21% | 141.05K | $5.5M |
| 4 | Cambria Global Real Estate ETF | BLDG | 6.47% | 181.21K | $4.9M |
| 5 | Cambria Tactical Yield ETF | — | 4.89% | 145.76K | $3.7M |
| 6 | Cambria Shareholder Yield ETF | SYLD | 4.52% | 39.53K | $3.4M |
| 7 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield… | CERY | 4.11% | 80.92K | $3.1M |
| 8 | Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | QMOM | 4.08% | 41.26K | $3.1M |
| 9 | USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No… | SDCI | 4.08% | 104.53K | $3.1M |
| 10 | Cambria Value and Momentum ETF | VAMO | 4.06% | 83.14K | $3.1M |
| 11 | Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | 3.95% | 62.81K | $3.0M |
| 12 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | HYEM | 3.39% | 127.94K | $2.6M |
| 13 | Graniteshares Gold Trust | BAR | 3.37% | 56.23K | $2.6M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 3.24% | 34.03K | $2.5M |
| 15 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | EMLC | 2.59% | 76.02K | $2.0M |
| 16 | JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | JPMB | 2.56% | 49.10K | $1.9M |
| 17 | Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | — | 2.46% | 55.40K | $1.9M |
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 2.45% | 22.89K | $1.9M |
| 19 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 2.40% | 69.95K | $1.8M |
| 20 | Alpha Architect International Quantitative… | IMOM | 2.24% | 40.83K | $1.7M |
| 21 | Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | — | 2.20% | 49.38K | $1.7M |
| 22 | State Street SPDR FTSE International Government… | WIP | 1.69% | 32.07K | $1.3M |
| 23 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 1.67% | 12.28K | $1.3M |
| 24 | Invesco Global Ex US High Yield Corporate Bond… | PGHY | 1.64% | 63.27K | $1.2M |
| 25 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 1.63% | 15.71K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2175 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1989 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.60% / +13.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1989 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3176 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4096 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.2915 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2451 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.4327 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0392 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5091 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2271 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.3348 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.2592 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1257 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.47% / 9.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.79% / -7.18% | Сортино 1Л | 2.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.371 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.607 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.60K | Средний объём | 6.15K |
| AUM | $75.7M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$138.7K | -0.18% | $75.8M → $75.7M |
| 1 неделя | -$68.3K | -0.09% | $75.4M → $75.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GAA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.