FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.44 | Günlük Aralık | 39.26 – 39.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.38 – 41.34 | Hacim | 25.64K |
| Ort. Hacim | 83.81K | AUM | $730.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 2.91% |
| NAV | 39.31 | Prim/İskonto | +0.69% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 03, 2013 | Varlıklar | 101 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.42% | +5.86% | +3.75% | +21.82% | +27.14% | +18.11% | +7.86% | +6.76% | +3.65% |
| Toplam getiri | -3.42% | +5.86% | +4.74% | +23.34% | +30.45% | +22.77% | +13.16% | +11.65% | +8.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.36% | 156.89K | $9.9M |
| 2 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.30% | 419.91K | $9.5M |
| 3 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.29% | 203.25K | $9.4M |
| 4 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.26% | 210.91K | $9.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.23% | 271.49K | $9.0M |
| 6 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 121.03K | $8.7M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.20% | 482.53K | $8.7M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 171.22K | $8.6M |
| 9 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.18% | 142.61K | $8.6M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.17% | 105.92K | $8.5M |
| 11 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.38M | $8.5M |
| 12 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019.T | 1.15% | 884.90K | $8.4M |
| 13 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.15% | 431.44K | $8.4M |
| 14 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.14% | 513.55K | $8.3M |
| 15 | United Energy Group Ltd | 0467.HK | 1.13% | 150.35M | $8.2M |
| 16 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.12% | 423.78K | $8.2M |
| 17 | BP PLC | BP.L | 1.11% | 1.04M | $8.1M |
| 18 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.10% | 420.46K | $8.0M |
| 19 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.09% | 1.66M | $8.0M |
| 20 | DNO ASA | DNO.OL | 1.09% | 3.90M | $8.0M |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.09% | 2.02M | $7.9M |
| 22 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 214.16K | $7.9M |
| 23 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.08% | 348.51K | $7.9M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 251.33K | $7.8M |
| 25 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 1.04% | 6.77M | $7.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.91% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1504 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2595 (Sep 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.06% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.85% / -4.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2595 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.78% / 14.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.63 / 1.43 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.16% / -15.13% | Sortino 1Y | 4.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.59 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.506 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.64K | Ortalama hacim | 83.81K |
| AUM | $730.1M | Prim/İskonto | +0.69% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.5M | +0.48% | $726.6M → $730.1M |
| 1 Ay | $20.2M | +2.75% | $735.9M → $730.1M |
| 1 Hafta | $18.3M | +2.57% | $712.0M → $730.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.