FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.60 | Günlük Aralık | 40.23 – 40.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.32 – 40.84 | Hacim | 30.63K |
| Ort. Hacim | 88.38K | AUM | $714.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 3.19% |
| NAV | 40.47 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 03, 2013 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.08% | +5.13% | +7.78% | +24.97% | +30.26% | +19.73% | +8.19% | +7.04% | +3.89% |
| Toplam getiri | +5.07% | +6.14% | +9.11% | +26.52% | +35.33% | +24.97% | +13.82% | +11.99% | +8.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.34% | 406.71K | $9.6M |
| 2 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.32% | 417.30K | $9.4M |
| 3 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1.29% | 423.25K | $9.2M |
| 4 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.24% | 196.19K | $8.9M |
| 5 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.21% | 204.28K | $8.7M |
| 6 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.19% | 467.36K | $8.5M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 262.60K | $8.3M |
| 8 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.33M | $8.3M |
| 9 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.16% | 496.85K | $8.3M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.14% | 102.44K | $8.1M |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.13% | 337.51K | $8.1M |
| 12 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.13% | 406.64K | $8.1M |
| 13 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.13% | 150.69K | $8.0M |
| 14 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.12% | 1.96M | $8.0M |
| 15 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.11% | 137.94K | $7.9M |
| 16 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.11% | 117.23K | $7.9M |
| 17 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 207.44K | $7.8M |
| 18 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.09% | 56.55K | $7.8M |
| 19 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.08% | 410.45K | $7.7M |
| 20 | Shell PLC | SHEL.L | 1.07% | 165.78K | $7.7M |
| 21 | Unipol Assicurazioni SpA | UNI.MI | 1.07% | 232.91K | $7.6M |
| 22 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.06% | 1.60M | $7.6M |
| 23 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 5021.T | 1.06% | 281.81K | $7.6M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 244.01K | $7.6M |
| 25 | Yamaha Corp | 7951.T | 1.04% | 902.52K | $7.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2936 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3620 (Jun 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +45.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.38% / +1.18% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.7509 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.91% / 14.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.75 / 1.56 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.16% / -15.13% | Sortino 1Y | 4.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.596 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.528 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.63K | Ortalama hacim | 88.38K |
| AUM | $714.3M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.6M | -0.22% | $715.9M → $714.3M |
| 1 Hafta | -$87.5K | -0.01% | $710.4M → $714.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FYLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.