FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.60 | Дневной диапазон | 40.23 – 40.68 |
| Диапазон за 52 недели | 30.32 – 40.84 | Объём торгов | 30.63K |
| Средний объём | 88.38K | AUM | $714.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.19% |
| NAV | 40.47 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2013 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.08% | +5.13% | +7.78% | +24.97% | +30.26% | +19.73% | +8.19% | +7.04% | +3.89% |
| Совокупная доходность | +5.07% | +6.14% | +9.11% | +26.52% | +35.33% | +24.97% | +13.82% | +11.99% | +8.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.34% | 406.71K | $9.6M |
| 2 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.32% | 417.30K | $9.4M |
| 3 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1.29% | 423.25K | $9.2M |
| 4 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.24% | 196.19K | $8.9M |
| 5 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.21% | 204.28K | $8.7M |
| 6 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.19% | 467.36K | $8.5M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 262.60K | $8.3M |
| 8 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.33M | $8.3M |
| 9 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.16% | 496.85K | $8.3M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.14% | 102.44K | $8.1M |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.13% | 337.51K | $8.1M |
| 12 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.13% | 406.64K | $8.1M |
| 13 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.13% | 150.69K | $8.0M |
| 14 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.12% | 1.96M | $8.0M |
| 15 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.11% | 137.94K | $7.9M |
| 16 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.11% | 117.23K | $7.9M |
| 17 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 207.44K | $7.8M |
| 18 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.09% | 56.55K | $7.8M |
| 19 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.08% | 410.45K | $7.7M |
| 20 | Shell PLC | SHEL.L | 1.07% | 165.78K | $7.7M |
| 21 | Unipol Assicurazioni SpA | UNI.MI | 1.07% | 232.91K | $7.6M |
| 22 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.06% | 1.60M | $7.6M |
| 23 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 5021.T | 1.06% | 281.81K | $7.6M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 244.01K | $7.6M |
| 25 | Yamaha Corp | 7951.T | 1.04% | 902.52K | $7.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2936 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3620 (Jun 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +45.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.38% / +1.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.7509 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.91% / 14.57% | Шарп 1Л / 3Л | 2.75 / 1.56 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.16% / -15.13% | Сортино 1Л | 4.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.596 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.528 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.63K | Средний объём | 88.38K |
| AUM | $714.3M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.6M | -0.22% | $715.9M → $714.3M |
| 1 неделя | -$87.5K | -0.01% | $710.4M → $714.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FYLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.