FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.44 | Дневной диапазон | 39.26 – 39.58 |
| Диапазон за 52 недели | 30.38 – 41.34 | Объём торгов | 25.64K |
| Средний объём | 83.81K | AUM | $730.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.91% |
| NAV | 39.31 | Премия/дисконт | +0.69% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2013 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.42% | +5.86% | +3.75% | +21.82% | +27.14% | +18.11% | +7.86% | +6.76% | +3.65% |
| Совокупная доходность | -3.42% | +5.86% | +4.74% | +23.34% | +30.45% | +22.77% | +13.16% | +11.65% | +8.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.36% | 156.89K | $9.9M |
| 2 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.30% | 419.91K | $9.5M |
| 3 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.29% | 203.25K | $9.4M |
| 4 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.26% | 210.91K | $9.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.23% | 271.49K | $9.0M |
| 6 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 121.03K | $8.7M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.20% | 482.53K | $8.7M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 171.22K | $8.6M |
| 9 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.18% | 142.61K | $8.6M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.17% | 105.92K | $8.5M |
| 11 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.38M | $8.5M |
| 12 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019.T | 1.15% | 884.90K | $8.4M |
| 13 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.15% | 431.44K | $8.4M |
| 14 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.14% | 513.55K | $8.3M |
| 15 | United Energy Group Ltd | 0467.HK | 1.13% | 150.35M | $8.2M |
| 16 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.12% | 423.78K | $8.2M |
| 17 | BP PLC | BP.L | 1.11% | 1.04M | $8.1M |
| 18 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.10% | 420.46K | $8.0M |
| 19 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.09% | 1.66M | $8.0M |
| 20 | DNO ASA | DNO.OL | 1.09% | 3.90M | $8.0M |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.09% | 2.02M | $7.9M |
| 22 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 214.16K | $7.9M |
| 23 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.08% | 348.51K | $7.9M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 251.33K | $7.8M |
| 25 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 1.04% | 6.77M | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1504 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2595 (Sep 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.85% / -4.20% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2595 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.78% / 14.38% | Шарп 1Л / 3Л | 2.63 / 1.43 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.16% / -15.13% | Сортино 1Л | 4.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.59 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.506 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.64K | Средний объём | 83.81K |
| AUM | $730.1M | Премия/дисконт | +0.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +0.48% | $726.6M → $730.1M |
| 1 месяц | $20.2M | +2.75% | $735.9M → $730.1M |
| 1 неделя | $18.3M | +2.57% | $712.0M → $730.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FYLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.