FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.60 | Dagbandbreedte | 40.23 – 40.68 |
| 52-weeksbereik | 30.32 – 40.84 | Volume | 30.63K |
| Gem. volume | 88.38K | AUM | $714.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 3.19% |
| NAV | 40.47 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2013 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.08% | +5.13% | +7.78% | +24.97% | +30.26% | +19.73% | +8.19% | +7.04% | +3.89% |
| Totaalrendement | +5.07% | +6.14% | +9.11% | +26.52% | +35.33% | +24.97% | +13.82% | +11.99% | +8.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 110 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.34% | 406.71K | $9.6M |
| 2 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.32% | 417.30K | $9.4M |
| 3 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1.29% | 423.25K | $9.2M |
| 4 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.24% | 196.19K | $8.9M |
| 5 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.21% | 204.28K | $8.7M |
| 6 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.19% | 467.36K | $8.5M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 262.60K | $8.3M |
| 8 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.33M | $8.3M |
| 9 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.16% | 496.85K | $8.3M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.14% | 102.44K | $8.1M |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.13% | 337.51K | $8.1M |
| 12 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.13% | 406.64K | $8.1M |
| 13 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.13% | 150.69K | $8.0M |
| 14 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.12% | 1.96M | $8.0M |
| 15 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.11% | 137.94K | $7.9M |
| 16 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.11% | 117.23K | $7.9M |
| 17 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 207.44K | $7.8M |
| 18 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.09% | 56.55K | $7.8M |
| 19 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.08% | 410.45K | $7.7M |
| 20 | Shell PLC | SHEL.L | 1.07% | 165.78K | $7.7M |
| 21 | Unipol Assicurazioni SpA | UNI.MI | 1.07% | 232.91K | $7.6M |
| 22 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.06% | 1.60M | $7.6M |
| 23 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 5021.T | 1.06% | 281.81K | $7.6M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 244.01K | $7.6M |
| 25 | Yamaha Corp | 7951.T | 1.04% | 902.52K | $7.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.19% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2936 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.3620 (Jun 22, 2026) |
| Groei 1J | +45.22% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -8.38% / +1.18% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.7509 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.91% / 14.57% | Sharpe 1J / 3J | 2.75 / 1.56 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.16% / -15.13% | Sortino 1J | 4.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.596 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.528 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.59% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 30.63K | Gemiddeld volume | 88.38K |
| AUM | $714.3M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.6M | -0.22% | $715.9M → $714.3M |
| 1 week | -$87.5K | -0.01% | $710.4M → $714.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FYLD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.