FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.60 | 당일 가격 범위 | 40.23 – 40.68 |
| 52주 범위 | 30.32 – 40.84 | 거래량 | 30.63K |
| 평균 거래량 | 88.38K | AUM | $714.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 3.19% |
| NAV | 40.47 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% 잠정 |
| 설정일 | Dec 03, 2013 | 보유 종목 | 102 |
| 운용사 | Cambria Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.08% | +5.13% | +7.78% | +24.97% | +30.26% | +19.73% | +8.19% | +7.04% | +3.89% |
| 총수익률 | +5.07% | +6.14% | +9.11% | +26.52% | +35.33% | +24.97% | +13.82% | +11.99% | +8.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 110 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.34% | 406.71K | $9.6M |
| 2 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.32% | 417.30K | $9.4M |
| 3 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 9107.T | 1.29% | 423.25K | $9.2M |
| 4 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.24% | 196.19K | $8.9M |
| 5 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.21% | 204.28K | $8.7M |
| 6 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.19% | 467.36K | $8.5M |
| 7 | Repsol SA | REP.MC | 1.16% | 262.60K | $8.3M |
| 8 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.33M | $8.3M |
| 9 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.16% | 496.85K | $8.3M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.14% | 102.44K | $8.1M |
| 11 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.13% | 337.51K | $8.1M |
| 12 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.13% | 406.64K | $8.1M |
| 13 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.13% | 150.69K | $8.0M |
| 14 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.12% | 1.96M | $8.0M |
| 15 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.11% | 137.94K | $7.9M |
| 16 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.11% | 117.23K | $7.9M |
| 17 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 207.44K | $7.8M |
| 18 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 1.09% | 56.55K | $7.8M |
| 19 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.08% | 410.45K | $7.7M |
| 20 | Shell PLC | SHEL.L | 1.07% | 165.78K | $7.7M |
| 21 | Unipol Assicurazioni SpA | UNI.MI | 1.07% | 232.91K | $7.6M |
| 22 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.06% | 1.60M | $7.6M |
| 23 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 5021.T | 1.06% | 281.81K | $7.6M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 244.01K | $7.6M |
| 25 | Yamaha Corp | 7951.T | 1.04% | 902.52K | $7.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.19% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2936 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.3620 (Jun 22, 2026) |
| 1년 성장률 | +45.22% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -8.38% / +1.18% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.7509 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.91% / 14.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.75 / 1.56 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.16% / -15.13% | 소르티노 지수 1년 | 4.31 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.596 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.528 |
| 하방 편차 1년 | 7.59% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 30.63K | 평균 거래량 | 88.38K |
| AUM | $714.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.6M | -0.22% | $715.9M → $714.3M |
| 1주 | -$87.5K | -0.01% | $710.4M → $714.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FYLD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.