FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.44 | Rentang Harian | 39.26 – 39.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.38 – 41.34 | Volume | 25.64K |
| Volume Rata-Rata | 83.81K | AUM | $730.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 2.91% |
| NAV | 39.31 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Dec 03, 2013 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.42% | +5.86% | +3.75% | +21.82% | +27.14% | +18.11% | +7.86% | +6.76% | +3.65% |
| Total return | -3.42% | +5.86% | +4.74% | +23.34% | +30.45% | +22.77% | +13.16% | +11.65% | +8.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 109 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.36% | 156.89K | $9.9M |
| 2 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.30% | 419.91K | $9.5M |
| 3 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.29% | 203.25K | $9.4M |
| 4 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.26% | 210.91K | $9.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.23% | 271.49K | $9.0M |
| 6 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 121.03K | $8.7M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.20% | 482.53K | $8.7M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 171.22K | $8.6M |
| 9 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.18% | 142.61K | $8.6M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.17% | 105.92K | $8.5M |
| 11 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.38M | $8.5M |
| 12 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019.T | 1.15% | 884.90K | $8.4M |
| 13 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.15% | 431.44K | $8.4M |
| 14 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.14% | 513.55K | $8.3M |
| 15 | United Energy Group Ltd | 0467.HK | 1.13% | 150.35M | $8.2M |
| 16 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.12% | 423.78K | $8.2M |
| 17 | BP PLC | BP.L | 1.11% | 1.04M | $8.1M |
| 18 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.10% | 420.46K | $8.0M |
| 19 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.09% | 1.66M | $8.0M |
| 20 | DNO ASA | DNO.OL | 1.09% | 3.90M | $8.0M |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.09% | 2.02M | $7.9M |
| 22 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 214.16K | $7.9M |
| 23 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.08% | 348.51K | $7.9M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 251.33K | $7.8M |
| 25 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 1.04% | 6.77M | $7.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1504 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2595 (Sep 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.85% / -4.20% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2595 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.78% / 14.38% | Sharpe 1T / 3T | 2.63 / 1.43 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.16% / -15.13% | Sortino 1T | 4.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.59 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.506 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.64K | Volume rata-rata | 83.81K |
| AUM | $730.1M | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.5M | +0.48% | $726.6M → $730.1M |
| 1 Bulan | $20.2M | +2.75% | $735.9M → $730.1M |
| 1 Minggu | $18.3M | +2.57% | $712.0M → $730.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.