FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.44 | Tagesspanne | 39.26 – 39.58 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.38 – 41.34 | Volumen | 25.64K |
| Durchschn. Volumen | 83.81K | AUM | $730.1M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 2.91% |
| NAV | 39.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.69% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2013 | Positionen | 101 |
| Anbieter | Cambria Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 132061300 | ISIN | US1320613003 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its total assets in equity securities, including common stock and depositary receipts, issued by publicly listed companies in developed foreign markets excluding the U.S. ("developed ex-U.S."), that provide high "shareholder yield." Its investment adviser, Cambria Investment Management, L.P. ("Cambria" or the "Adviser"), defines "shareholder yield" as the totality of returns realized by an investor from a company’s cash payments for dividends, buybacks and debt paydowns.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.42% | +5.86% | +3.75% | +21.82% | +27.14% | +18.11% | +7.86% | +6.76% | +3.65% |
| Gesamtrendite | -3.42% | +5.86% | +4.74% | +23.34% | +30.45% | +22.77% | +13.16% | +11.65% | +8.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 109 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russel Metals Inc | RUS.TO | 1.36% | 156.89K | $9.9M |
| 2 | Centerra Gold Inc | CG.TO | 1.30% | 419.91K | $9.5M |
| 3 | Nippon Yusen KK | 9101.T | 1.29% | 203.25K | $9.4M |
| 4 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.26% | 210.91K | $9.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.23% | 271.49K | $9.0M |
| 6 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 121.03K | $8.7M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.20% | 482.53K | $8.7M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 171.22K | $8.6M |
| 9 | D/S Norden A/S | DNORD.CO | 1.18% | 142.61K | $8.6M |
| 10 | OMV AG | OMV.VI | 1.17% | 105.92K | $8.5M |
| 11 | Press Kogyo Co Ltd | 7246.T | 1.16% | 1.38M | $8.5M |
| 12 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 5019.T | 1.15% | 884.90K | $8.4M |
| 13 | ORIENT OVERSEAS INTL | 0316.HK | 1.15% | 431.44K | $8.4M |
| 14 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4114.T | 1.14% | 513.55K | $8.3M |
| 15 | United Energy Group Ltd | 0467.HK | 1.13% | 150.35M | $8.2M |
| 16 | Hoegh Autoliners ASA | HAUTO.OL | 1.12% | 423.78K | $8.2M |
| 17 | BP PLC | BP.L | 1.11% | 1.04M | $8.1M |
| 18 | Parex Resources Inc | PXT.TO | 1.10% | 420.46K | $8.0M |
| 19 | Baytex Energy Corp | BTE.TO | 1.09% | 1.66M | $8.0M |
| 20 | DNO ASA | DNO.OL | 1.09% | 3.90M | $8.0M |
| 21 | Treasury Wine Estates Ltd | TWE.AX | 1.09% | 2.02M | $7.9M |
| 22 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.09% | 214.16K | $7.9M |
| 23 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 1.08% | 348.51K | $7.9M |
| 24 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 8725.T | 1.06% | 251.33K | $7.8M |
| 25 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 1.04% | 6.77M | $7.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1504 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2595 (Sep 21, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.06% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -7.85% / -4.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.2595 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.3620 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0992 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4296 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4027 |
| Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4690 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4017 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7427 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.2182 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2106 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3042 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.78% / 14.38% | Sharpe 1J / 3J | 2.63 / 1.43 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.16% / -15.13% | Sortino 1J | 4.18 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.59 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.506 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.64K | Durchschnittliches Volumen | 83.81K |
| AUM | $730.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.5M | +0.48% | $726.6M → $730.1M |
| 1 Monat | $20.2M | +2.75% | $735.9M → $730.1M |
| 1 Woche | $18.3M | +2.57% | $712.0M → $730.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.