FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 109.95 | Dagbandbreedte | 109.31 – 109.54 |
| 52-weeksbereik | 107.39 – 116.30 | Volume | 18.86K |
| Gem. volume | 50.67K | AUM | $389.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 109.76 | Premie/korting | -0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 21, 2006 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138R108 | ISIN | US46138R1086 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust is an exchange-traded fund designed to track the price of the Swiss franc. The Swiss franc is the national currency of Switzerland and Liechtenstein. The investment objective of the Trust is for the Shares to reflect the price of the Swiss Franc, less the expenses of the Trust's operations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.69% | -2.40% | -4.24% | -1.97% | -0.80% | +2.82% | +1.98% | +1.11% | +1.56% |
| Totaalrendement | +1.69% | -2.40% | -4.25% | -1.97% | -0.80% | +2.83% | +1.99% | +1.12% | +1.71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 100.01% | 308.53M | $308.5M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | -0.01% | 0 | -$26.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Apr 01, 2024 | Laatste betaling | $0.0042 (Apr 08, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.0042 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0086 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0095 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 09, 2024 | $0.0096 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0089 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0089 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0018 |
| Sep 25, 2014 | — | — | $0.1446 |
| Nov 03, 2008 | Nov 05, 2008 | Nov 10, 2008 | $0.0800 |
| Oct 01, 2008 | Oct 03, 2008 | Oct 08, 2008 | $0.0920 |
| Sep 02, 2008 | Sep 04, 2008 | Sep 09, 2008 | $0.0930 |
| Aug 01, 2008 | Aug 05, 2008 | Aug 08, 2008 | $0.0920 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7.46% / 8.14% | Sharpe 1J / 3J | -0.568 / -0.064 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.27% / -8.52% | Sortino 1J | -0.879 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.048 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.183 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.82% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18.86K | Gemiddeld volume | 50.67K |
| AUM | $389.7M | Premie/korting | -0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $5.4M | +1.40% | $384.3M → $389.7M |
| 1 week | -$1.2K | 0.00% | $391.9M → $389.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FXF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.