FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 105.87 | Tagesspanne | 105.82 – 106.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 105.30 – 116.30 | Volumen | 27.36K |
| Durchschn. Volumen | 36.24K | AUM | $370.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 105.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.32% indikativ |
| Auflegung | Jun 21, 2006 | Positionen | — |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138R108 | ISIN | US46138R1086 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust is an exchange-traded fund designed to track the price of the Swiss franc. The Swiss franc is the national currency of Switzerland and Liechtenstein. The investment objective of the Trust is for the Shares to reflect the price of the Swiss Franc, less the expenses of the Trust's operations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.45% | -2.68% | -5.19% | -4.96% | -3.31% | +2.55% | +1.72% | +0.92% | +1.40% |
| Gesamtrendite | -2.45% | -2.68% | -5.19% | -4.96% | -3.31% | +2.57% | +1.73% | +0.92% | +1.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 100.00% | 308.25M | $308.2M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 25 | $25.45 |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.00% | 0 | -$11.6K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Apr 01, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0042 (Apr 08, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.0042 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0086 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0095 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 09, 2024 | $0.0096 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0089 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0089 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0018 |
| Sep 25, 2014 | — | — | $0.1446 |
| Nov 03, 2008 | Nov 05, 2008 | Nov 10, 2008 | $0.0800 |
| Oct 01, 2008 | Oct 03, 2008 | Oct 08, 2008 | $0.0920 |
| Sep 02, 2008 | Sep 04, 2008 | Sep 09, 2008 | $0.0930 |
| Aug 01, 2008 | Aug 05, 2008 | Aug 08, 2008 | $0.0920 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.26% / 8.13% | Sharpe 1J / 3J | -1.08 / -0.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.13% / -9.13% | Sortino 1J | -1.64 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.052 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.227 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.36K | Durchschnittliches Volumen | 36.24K |
| AUM | $370.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$116.7K | -0.03% | $370.2M → $370.1M |
| 1 Monat | -$15.9M | -4.04% | $392.6M → $370.1M |
| 1 Woche | -$5.7M | -1.52% | $376.3M → $370.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FXF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.