FWDB AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF
Kuotasi per Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.79 | Rentang Harian | 25.78 – 25.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.60 – 26.32 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 1.52K | AUM | $5.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.27% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | Premium/Diskon | +0.31% indikatif |
| Inception | Jun 20, 2011 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | AdvisorShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00768Y834 | ISIN | US00768Y8342 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that exceed the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. The Sub-Advisor selects a portfolio of fixed income (bond) exchange-traded funds ("Underlying ETFs") and other exchange-traded products, including, but not limited to, exchange-traded notes ("ETNs"), exchange-traded currency trusts, and exchange-traded commodity pools. The Advisor selects from among ETPs representing more than 20 distinct global bond classes, including, but not limited to, treasury bonds, municipal bonds, investment grade corporate bonds, high-yield U.S. corporate bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +4.04% | +0.12% | +0.29% | +0.19% |
| Total return | — | — | — | — | — | +4.03% | +0.65% | +2.33% | +2.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 12, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.27% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $127.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES AGENCY BOND ETF | AGZ | 30.29% | 8.26K | $974.2K |
| 2 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | STIP | 30.02% | 9.11K | $965.5K |
| 3 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | IEI | 17.92% | 4.47K | $576.3K |
| 4 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | SHV | 9.43% | 2.75K | $303.3K |
| 5 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 5.48% | 7.98K | $176.1K |
| 6 | SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | SJNK | 4.81% | 5.67K | $154.8K |
| 7 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | SHYG | 2.05% | 1.45K | $66.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.0750 (Sep 30, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0750 |
| Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0490 |
| Jul 26, 2021 | Jul 27, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0610 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0270 |
| Apr 23, 2021 | Apr 26, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0290 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0450 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0250 |
| Jan 25, 2021 | Jan 26, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1520 |
| Nov 24, 2020 | Nov 25, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0540 |
| Oct 26, 2020 | Oct 27, 2020 | Oct 30, 2020 | $0.0340 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 1.52K |
| AUM | $5.3M | Premium/Diskon | +0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FWDB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.