FWDB AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF
Cotización a fecha de Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.79 | Rango diario | 25.78 – 25.78 |
| Rango de 52 semanas | 25.60 – 26.32 | Volumen | 8 |
| Volumen prom. | 1.52K | AUM | $5.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.27% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.70 | Prima/Descuento | +0.31% indicativo |
| Inicio | Jun 20, 2011 | Posiciones | 7 |
| Emisor | AdvisorShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00768Y834 | ISIN | US00768Y8342 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that exceed the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. The Sub-Advisor selects a portfolio of fixed income (bond) exchange-traded funds ("Underlying ETFs") and other exchange-traded products, including, but not limited to, exchange-traded notes ("ETNs"), exchange-traded currency trusts, and exchange-traded commodity pools. The Advisor selects from among ETPs representing more than 20 distinct global bond classes, including, but not limited to, treasury bonds, municipal bonds, investment grade corporate bonds, high-yield U.S. corporate bonds.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | +4.04% | +0.12% | +0.29% | +0.19% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | +4.03% | +0.65% | +2.33% | +2.49% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 12, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.27% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $127.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 7 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES AGENCY BOND ETF | AGZ | 30.29% | 8.26K | $974.2K |
| 2 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | STIP | 30.02% | 9.11K | $965.5K |
| 3 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | IEI | 17.92% | 4.47K | $576.3K |
| 4 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | SHV | 9.43% | 2.75K | $303.3K |
| 5 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 5.48% | 7.98K | $176.1K |
| 6 | SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | SJNK | 4.81% | 5.67K | $154.8K |
| 7 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | SHYG | 2.05% | 1.45K | $66.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 24, 2021 | Último pago | $0.0750 (Sep 30, 2021) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0750 |
| Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0490 |
| Jul 26, 2021 | Jul 27, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0610 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0270 |
| Apr 23, 2021 | Apr 26, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0290 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0450 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0250 |
| Jan 25, 2021 | Jan 26, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1520 |
| Nov 24, 2020 | Nov 25, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0540 |
| Oct 26, 2020 | Oct 27, 2020 | Oct 30, 2020 | $0.0340 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0290 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 8 | Volumen promedio | 1.52K |
| AUM | $5.3M | Prima/Descuento | +0.31% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.