FWDB AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF
السعر كما في Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.79 | النطاق اليومي | 25.78 – 25.78 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.60 – 26.32 | حجم التداول | 8 |
| متوسط حجم التداول | 1.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.3M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.27% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.70 | العلاوة/الخصم | +0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 20, 2011 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | AdvisorShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00768Y834 | ISIN | US00768Y8342 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that exceed the price and yield performance of its benchmark, the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. The Sub-Advisor selects a portfolio of fixed income (bond) exchange-traded funds ("Underlying ETFs") and other exchange-traded products, including, but not limited to, exchange-traded notes ("ETNs"), exchange-traded currency trusts, and exchange-traded commodity pools. The Advisor selects from among ETPs representing more than 20 distinct global bond classes, including, but not limited to, treasury bonds, municipal bonds, investment grade corporate bonds, high-yield U.S. corporate bonds.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +4.04% | +0.12% | +0.29% | +0.19% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +4.03% | +0.65% | +2.33% | +2.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 12, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.27% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $127.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 7 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES AGENCY BOND ETF | AGZ | 30.29% | 8.26K | $974.2K |
| 2 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | STIP | 30.02% | 9.11K | $965.5K |
| 3 | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | IEI | 17.92% | 4.47K | $576.3K |
| 4 | ISHARES SHORT TREASURY BOND | SHV | 9.43% | 2.75K | $303.3K |
| 5 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 5.48% | 7.98K | $176.1K |
| 6 | SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | SJNK | 4.81% | 5.67K | $154.8K |
| 7 | ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | SHYG | 2.05% | 1.45K | $66.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2021 | آخر دفعة | $0.0750 (Sep 30, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0750 |
| Aug 25, 2021 | Aug 26, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0490 |
| Jul 26, 2021 | Jul 27, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0610 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0270 |
| Apr 23, 2021 | Apr 26, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0290 |
| Mar 26, 2021 | Mar 29, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0450 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0250 |
| Jan 25, 2021 | Jan 26, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1520 |
| Nov 24, 2020 | Nov 25, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0540 |
| Oct 26, 2020 | Oct 27, 2020 | Oct 30, 2020 | $0.0340 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0290 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8 | متوسط حجم التداول | 1.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.3M | العلاوة/الخصم | +0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FWDB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.