FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.04 | Дневной диапазон | 52.95 – 53.55 |
| Диапазон за 52 недели | 50.53 – 61.51 | Объём торгов | 356.80K |
| Средний объём | 471.01K | AUM | $2.03B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 2.86% |
| NAV | 53.48 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2013 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092865 | ISIN | US3160928657 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to mirror the financial performance of the MSCI USA IMI Utilities 25/50 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.61% | -8.65% | -11.65% | -3.17% | -8.69% | +12.38% | +5.00% | +5.84% | +5.96% |
| Совокупная доходность | -3.61% | -8.65% | -11.03% | -1.85% | -6.88% | +15.41% | +7.94% | +9.00% | +9.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY | NEE | 11.26% | 2.95M | $228.5M |
| 2 | SOUTHERN CO | SO | 6.78% | 1.60M | $137.5M |
| 3 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 6.36% | 1.10M | $129.0M |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 6.22% | 442.55K | $126.2M |
| 5 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.65% | 770.64K | $94.3M |
| 6 | DOMINION ENERGY INC | D | 3.79% | 1.25M | $76.9M |
| 7 | VISTRA CORP | VST | 3.67% | 477.57K | $74.6M |
| 8 | SEMPRA | SRE | 3.65% | 925.86K | $74.1M |
| 9 | ENTERGY CORP | ETR | 3.34% | 660.83K | $67.7M |
| 10 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.20% | 884.13K | $64.9M |
| 11 | EXELON CORP | EXC | 2.98% | 1.45M | $60.5M |
| 12 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 2.73% | 521.97K | $55.3M |
| 13 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC | PEG | 2.50% | 705.74K | $50.7M |
| 14 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 2.36% | 461.33K | $47.8M |
| 15 | AMEREN CORP | AEE | 1.97% | 391.99K | $39.9M |
| 16 | PG&E CORP | PCG | 1.95% | 3.12M | $39.5M |
| 17 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.87% | 236.41K | $38.0M |
| 18 | DTE ENERGY CO | DTE | 1.85% | 294.64K | $37.4M |
| 19 | PPL CORPORATION | PPL | 1.79% | 1.07M | $36.3M |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.75% | 926.50K | $35.6M |
| 21 | AMERICAN WATER WRKS COMPANY | AWK | 1.75% | 276.54K | $35.4M |
| 22 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.72% | 532.66K | $35.0M |
| 23 | FIRSTENERGY CORP | FE | 1.72% | 778.29K | $34.9M |
| 24 | NRG ENERGY INC | NRG | 1.49% | 283.88K | $30.2M |
| 25 | EDISON INTL | EIX | 1.46% | 545.01K | $29.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5300 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3910 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.18% / +4.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3910 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4010 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3860 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3520 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3730 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.3690 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3780 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3420 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.3660 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.3490 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.3850 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2930 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.20% / 15.87% | Шарп 1Л / 3Л | -0.623 / 0.815 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.17% / -16.17% | Сортино 1Л | -0.846 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.345 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.129 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.20% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 356.80K | Средний объём | 471.01K |
| AUM | $2.03B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.03B → $2.03B |
| 1 месяц | -$169.4M | -7.53% | $2.25B → $2.03B |
| 1 неделя | -$297.5M | -13.22% | $2.25B → $2.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FUTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.