FUSI American Century Ultrashort Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.40 | Günlük Aralık | 50.32 – 50.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.10 – 50.87 | Hacim | 72.86K |
| Ort. Hacim | 15.93K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 4.88% |
| NAV | 50.34 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 14, 2023 | Varlıklar | 109 |
| İhraççı | American Century | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | -0.18% | +0.34% | +0.18% | -0.36% | -0.16% | — | — | +0.13% |
| Toplam getiri | +0.02% | +0.26% | +1.96% | +2.67% | +3.43% | +5.07% | — | — | +5.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 152 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 12.81% | 8.10M | $8.1M |
| 2 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 1.58% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 1.19% | 750.00K | $751.2K |
| 4 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2025 61A A1R 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.9K |
| 5 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | OAK HILL CREDIT OAKC 2024 17RA A1 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 7 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 1.00% | 1.03M | $635.6K |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.96% | 606.04K | $606.0K |
| 9 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A | — | 0.87% | 2.80M | $549.9K |
| 10 | FIRSTKEY HOMES TRUST FKH 2022 SFR2 A 144A | — | 0.86% | 660.00K | $541.1K |
| 11 | EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2025 ESH B 144A | — | 0.83% | 550.00K | $526.2K |
| 12 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R09 2M1 144A | — | 0.82% | 2.90M | $516.0K |
| 13 | ACRES PLC ACRES 2025 FL3 C 144A | — | 0.80% | 500.00K | $504.1K |
| 14 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 B 144A | — | 0.79% | 500.00K | $502.5K |
| 15 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 A… | — | 0.79% | 500.00K | $502.3K |
| 16 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.5K |
| 17 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.4K |
| 18 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.3K |
| 19 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.2K |
| 20 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.9K |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2026 SRT1… | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 22 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 24 | BABSON CLO LTD BABSN 2019 1A BR2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 9A BR4 | — | 0.79% | 500.00K | $500.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.88% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4588 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 06, 2026 | Son ödeme | $0.1365 (Oct 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.24% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1365 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1575 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.30% / 1.25% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.435 / 0.859 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.57% / -0.72% | Sortino 1Y | -0.582 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.007 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.157 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 72.86K | Ortalama hacim | 15.93K |
| AUM | $60.4M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.0K | +0.01% | $60.4M → $60.4M |
| 1 Ay | $22.6M | +59.91% | $37.8M → $60.4M |
| 1 Hafta | $12.6M | +26.27% | $47.9M → $60.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FUSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.