FUSI American Century ETF Trust - American Century Multisector Floating Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.56 | Дневной диапазон | 50.54 – 50.60 |
| Диапазон за 52 недели | 50.10 – 50.90 | Объём торгов | 9.36K |
| Средний объём | 6.71K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.18% |
| NAV | 50.46 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2023 | Состав портфеля | 62 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.07% | +0.01% | +0.27% | +0.49% | -0.33% | -0.14% | — | — | +0.23% |
| Совокупная доходность | +0.40% | +1.24% | +2.76% | +2.99% | +4.42% | +5.48% | — | — | +5.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 8.72% | 2.50M | $2.5M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 8.17% | 2.34M | $2.3M |
| 3 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 3.50% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 2.62% | 750.00K | $751.3K |
| 5 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 2.34% | 1.03M | $672.2K |
| 6 | BX TRUST BX 2026 CSMO A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.9K |
| 7 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.8K |
| 8 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.7K |
| 9 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST AHT1 2026 ASHF A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 10 | TPG REAL ESTATE FINANCE TRTX 2025 FL6 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 11 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2024 BERY A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 12 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 13 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 42 OCT42 2019 3A… | — | 1.75% | 500.00K | $501.1K |
| 14 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2020 1A BRR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.0K |
| 15 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.9K |
| 16 | ELMWOOD CLO 31 LTD ELM31 2024 7A A1R 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 17 | MF1 MF1 2025 FL19 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 18 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 19 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 1A B 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 20 | 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A BR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 21 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL3 AS 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 22 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A B1RR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.4K |
| 24 | MF1 MF1 2025 FL17 AS 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.3K |
| 25 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 1.74% | 500.00K | $500.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6198 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.2235 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2362 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2188 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.22% / 1.22% | Шарп 1Л / 3Л | 0.593 / 1.48 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.53% / -0.72% | Сортино 1Л | 0.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.007 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.196 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.36K | Средний объём | 6.71K |
| AUM | $32.8M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.0M | +18.19% | $27.7M → $32.8M |
| 1 неделя | $7.6M | +30.19% | $25.2M → $32.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FUSI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.