FUSI American Century Ultrashort Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.40 | Дневной диапазон | 50.32 – 50.44 |
| Диапазон за 52 недели | 50.10 – 50.87 | Объём торгов | 72.86K |
| Средний объём | 15.93K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 4.88% |
| NAV | 50.34 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2023 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | American Century | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | -0.18% | +0.34% | +0.18% | -0.36% | -0.16% | — | — | +0.13% |
| Совокупная доходность | +0.02% | +0.26% | +1.96% | +2.67% | +3.43% | +5.07% | — | — | +5.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 152 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 12.81% | 8.10M | $8.1M |
| 2 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 1.58% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 1.19% | 750.00K | $751.2K |
| 4 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2025 61A A1R 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.9K |
| 5 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | OAK HILL CREDIT OAKC 2024 17RA A1 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 7 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 1.00% | 1.03M | $635.6K |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.96% | 606.04K | $606.0K |
| 9 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A | — | 0.87% | 2.80M | $549.9K |
| 10 | FIRSTKEY HOMES TRUST FKH 2022 SFR2 A 144A | — | 0.86% | 660.00K | $541.1K |
| 11 | EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2025 ESH B 144A | — | 0.83% | 550.00K | $526.2K |
| 12 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R09 2M1 144A | — | 0.82% | 2.90M | $516.0K |
| 13 | ACRES PLC ACRES 2025 FL3 C 144A | — | 0.80% | 500.00K | $504.1K |
| 14 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 B 144A | — | 0.79% | 500.00K | $502.5K |
| 15 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 A… | — | 0.79% | 500.00K | $502.3K |
| 16 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.5K |
| 17 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.4K |
| 18 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.3K |
| 19 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.2K |
| 20 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.9K |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2026 SRT1… | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 22 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 24 | BABSON CLO LTD BABSN 2019 1A BR2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 9A BR4 | — | 0.79% | 500.00K | $500.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4588 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.1365 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1365 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1575 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.30% / 1.25% | Шарп 1Л / 3Л | -0.435 / 0.859 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.57% / -0.72% | Сортино 1Л | -0.582 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.007 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.157 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 72.86K | Средний объём | 15.93K |
| AUM | $60.4M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.0K | +0.01% | $60.4M → $60.4M |
| 1 месяц | $22.6M | +59.91% | $37.8M → $60.4M |
| 1 неделя | $12.6M | +26.27% | $47.9M → $60.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FUSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.