FUSI American Century ETF Trust - American Century Multisector Floating Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.56 | Intervalo Diário | 50.54 – 50.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.10 – 50.90 | Volume | 9.36K |
| Volume Médio | 6.71K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 5.18% |
| NAV | 50.46 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Mar 14, 2023 | Posições | 62 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.07% | +0.01% | +0.27% | +0.49% | -0.33% | -0.14% | — | — | +0.23% |
| Retorno total | +0.40% | +1.24% | +2.76% | +2.99% | +4.42% | +5.48% | — | — | +5.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 74 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 8.72% | 2.50M | $2.5M |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 8.17% | 2.34M | $2.3M |
| 3 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 3.50% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 2.62% | 750.00K | $751.3K |
| 5 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 2.34% | 1.03M | $672.2K |
| 6 | BX TRUST BX 2026 CSMO A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.9K |
| 7 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.8K |
| 8 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.7K |
| 9 | ASHFORD HOSPITALITY TRUST AHT1 2026 ASHF A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 10 | TPG REAL ESTATE FINANCE TRTX 2025 FL6 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 11 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2024 BERY A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 12 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.2K |
| 13 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 42 OCT42 2019 3A… | — | 1.75% | 500.00K | $501.1K |
| 14 | ROCKFORD TOWER CLO LTD ROCKT 2020 1A BRR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $501.0K |
| 15 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.9K |
| 16 | ELMWOOD CLO 31 LTD ELM31 2024 7A A1R 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 17 | MF1 MF1 2025 FL19 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 18 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.8K |
| 19 | CANYON CAPITAL CLO LTD CANYC 2022 1A B 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 20 | 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A BR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 21 | BSPDF ISSUER LTD BSPDF 2026 FL3 AS 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 22 | ELMWOOD CLO 20 LTD ELM20 2022 7A AR2 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.7K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 36A B1RR 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.4K |
| 24 | MF1 MF1 2025 FL17 AS 144A | — | 1.75% | 500.00K | $500.3K |
| 25 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 1.74% | 500.00K | $500.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.18% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6198 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 06, 2026 | Último pagamento | $0.2235 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.37% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2362 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2188 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.22% / 1.22% | Sharpe 1A / 3A | 0.593 / 1.48 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.53% / -0.72% | Sortino 1A | 0.82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.007 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.196 |
| Desvio negativo 1A | 0.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.36K | Volume médio | 6.71K |
| AUM | $32.8M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.0M | +18.19% | $27.7M → $32.8M |
| 1 Semana | $7.6M | +30.19% | $25.2M → $32.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.