FUSI American Century Ultrashort Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.40 | Intervalo Diário | 50.32 – 50.44 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.10 – 50.87 | Volume | 72.86K |
| Volume Médio | 15.93K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 4.88% |
| NAV | 50.34 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Mar 14, 2023 | Posições | 109 |
| Emissor | American Century | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | -0.18% | +0.34% | +0.18% | -0.36% | -0.16% | — | — | +0.13% |
| Retorno total | +0.02% | +0.26% | +1.96% | +2.67% | +3.43% | +5.07% | — | — | +5.50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 152 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 12.81% | 8.10M | $8.1M |
| 2 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 1.58% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 1.19% | 750.00K | $751.2K |
| 4 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2025 61A A1R 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.9K |
| 5 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | OAK HILL CREDIT OAKC 2024 17RA A1 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 7 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 1.00% | 1.03M | $635.6K |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.96% | 606.04K | $606.0K |
| 9 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A | — | 0.87% | 2.80M | $549.9K |
| 10 | FIRSTKEY HOMES TRUST FKH 2022 SFR2 A 144A | — | 0.86% | 660.00K | $541.1K |
| 11 | EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2025 ESH B 144A | — | 0.83% | 550.00K | $526.2K |
| 12 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R09 2M1 144A | — | 0.82% | 2.90M | $516.0K |
| 13 | ACRES PLC ACRES 2025 FL3 C 144A | — | 0.80% | 500.00K | $504.1K |
| 14 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 B 144A | — | 0.79% | 500.00K | $502.5K |
| 15 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 A… | — | 0.79% | 500.00K | $502.3K |
| 16 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.5K |
| 17 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.4K |
| 18 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.3K |
| 19 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.2K |
| 20 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.9K |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2026 SRT1… | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 22 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 24 | BABSON CLO LTD BABSN 2019 1A BR2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 9A BR4 | — | 0.79% | 500.00K | $500.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.88% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4588 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.1365 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.24% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1365 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1575 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.30% / 1.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.435 / 0.859 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.57% / -0.72% | Sortino 1A | -0.582 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.007 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.157 |
| Desvio negativo 1A | 0.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 72.86K | Volume médio | 15.93K |
| AUM | $60.4M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $5.0K | +0.01% | $60.4M → $60.4M |
| 1 Mês | $22.6M | +59.91% | $37.8M → $60.4M |
| 1 Semana | $12.6M | +26.27% | $47.9M → $60.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.