FUSI American Century Ultrashort Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.40 | Rentang Harian | 50.32 – 50.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.10 – 50.87 | Volume | 72.86K |
| Volume Rata-Rata | 15.93K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.88% |
| NAV | 50.34 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Mar 14, 2023 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | American Century | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | -0.18% | +0.34% | +0.18% | -0.36% | -0.16% | — | — | +0.13% |
| Total return | +0.02% | +0.26% | +1.96% | +2.67% | +3.43% | +5.07% | — | — | +5.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 152 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 12.81% | 8.10M | $8.1M |
| 2 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 1.58% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 1.19% | 750.00K | $751.2K |
| 4 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2025 61A A1R 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.9K |
| 5 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | OAK HILL CREDIT OAKC 2024 17RA A1 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 7 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 1.00% | 1.03M | $635.6K |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.96% | 606.04K | $606.0K |
| 9 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A | — | 0.87% | 2.80M | $549.9K |
| 10 | FIRSTKEY HOMES TRUST FKH 2022 SFR2 A 144A | — | 0.86% | 660.00K | $541.1K |
| 11 | EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2025 ESH B 144A | — | 0.83% | 550.00K | $526.2K |
| 12 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R09 2M1 144A | — | 0.82% | 2.90M | $516.0K |
| 13 | ACRES PLC ACRES 2025 FL3 C 144A | — | 0.80% | 500.00K | $504.1K |
| 14 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 B 144A | — | 0.79% | 500.00K | $502.5K |
| 15 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 A… | — | 0.79% | 500.00K | $502.3K |
| 16 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.5K |
| 17 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.4K |
| 18 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.3K |
| 19 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.2K |
| 20 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.9K |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2026 SRT1… | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 22 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 24 | BABSON CLO LTD BABSN 2019 1A BR2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 9A BR4 | — | 0.79% | 500.00K | $500.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4588 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 06, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1365 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1365 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1575 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.30% / 1.25% | Sharpe 1T / 3T | -0.435 / 0.859 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.57% / -0.72% | Sortino 1T | -0.582 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.007 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.157 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 72.86K | Volume rata-rata | 15.93K |
| AUM | $60.4M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.0K | +0.01% | $60.4M → $60.4M |
| 1 Bulan | $22.6M | +59.91% | $37.8M → $60.4M |
| 1 Minggu | $12.6M | +26.27% | $47.9M → $60.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FUSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.