FUSI American Century Ultrashort Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.40 | Tagesspanne | 50.32 – 50.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.10 – 50.87 | Volumen | 72.86K |
| Durchschn. Volumen | 15.93K | AUM | $60.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 4.88% |
| NAV | 50.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Mar 14, 2023 | Positionen | 109 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072224 | ISIN | US0250722248 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.02% | -0.18% | +0.34% | +0.18% | -0.36% | -0.16% | — | — | +0.13% |
| Gesamtrendite | +0.02% | +0.26% | +1.96% | +2.67% | +3.43% | +5.07% | — | — | +5.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 152 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY FRN 01/27 VAR | — | 12.81% | 8.10M | $8.1M |
| 2 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 35A BR 144A | — | 1.58% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A B1… | — | 1.19% | 750.00K | $751.2K |
| 4 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2025 61A A1R 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.9K |
| 5 | GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2024 19A AR… | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 6 | OAK HILL CREDIT OAKC 2024 17RA A1 144A | — | 1.19% | 750.00K | $750.0K |
| 7 | FANNIE MAE FNR 2025 35 HF | — | 1.00% | 1.03M | $635.6K |
| 8 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.96% | 606.04K | $606.0K |
| 9 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 HQA1 M1 144A | — | 0.87% | 2.80M | $549.9K |
| 10 | FIRSTKEY HOMES TRUST FKH 2022 SFR2 A 144A | — | 0.86% | 660.00K | $541.1K |
| 11 | EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2025 ESH B 144A | — | 0.83% | 550.00K | $526.2K |
| 12 | FANNIE MAE CAS CAS 2022 R09 2M1 144A | — | 0.82% | 2.90M | $516.0K |
| 13 | ACRES PLC ACRES 2025 FL3 C 144A | — | 0.80% | 500.00K | $504.1K |
| 14 | UPSTART SECURITIZATION TRUST UPST 2024 1 B 144A | — | 0.79% | 500.00K | $502.5K |
| 15 | DWIGHT 2025 FL1 ISSUER LLC DWIGHT 2025 FL1 A… | — | 0.79% | 500.00K | $502.3K |
| 16 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 47A C 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.5K |
| 17 | APIDOS CLO APID 2026 58A A1 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.4K |
| 18 | BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 1A BR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.3K |
| 19 | FREDDIE MAC STACR STACR 2025 DNA2 M2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $501.2K |
| 20 | FS RIALTO ISSUER LTD FSRIA 2024 FL9 A 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.9K |
| 21 | SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2026 SRT1… | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 22 | SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 31A CR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 23 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 34A CRR 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 24 | BABSON CLO LTD BABSN 2019 1A BR2 144A | — | 0.79% | 500.00K | $500.8K |
| 25 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2016 9A BR4 | — | 0.79% | 500.00K | $500.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4588 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1365 (Oct 08, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1365 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1575 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2235 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2043 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1974 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.1911 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2270 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1989 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2740 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2223 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2132 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2131 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.30% / 1.25% | Sharpe 1J / 3J | -0.435 / 0.859 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.57% / -0.72% | Sortino 1J | -0.582 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.007 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.157 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72.86K | Durchschnittliches Volumen | 15.93K |
| AUM | $60.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.0K | +0.01% | $60.4M → $60.4M |
| 1 Monat | $22.6M | +59.91% | $37.8M → $60.4M |
| 1 Woche | $12.6M | +26.27% | $47.9M → $60.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FUSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.