FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
报价截至 2026年10月26日 14:15 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.94 | 当日价格区间 | 24.89 – 24.96 |
| 52周区间 | 23.74 – 25.83 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 1647 | AUM | US$3600.2万 (2026年10月27日) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 1.17% |
| NAV | 24.92 | 溢价/折价 | -0.12% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年6月23日 | 持仓明细 | 146 |
| 发行方 | Federated Hermes | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月27日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Tiingo (该基金的每日价格历史，来自 Financial Modeling Prep 的历史数据经核实有误; 数据来源). 实时报价: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.20% | -0.56% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| 总回报 | +0.21% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月26日. 由 ETF Explorer 根据 Tiingo 每日价格计算。 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 146 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3.50% | 15.14万 | US$126万 |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2.77% | 100万 | US$99.6万 |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2.51% | 10.11万 | US$90.4万 |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1.53% | 55.15万 | US$55.2万 |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1.39% | 50万 | US$50万 |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1.38% | 50万 | US$49.8万 |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1.08% | 40万 | US$39万 |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1.00% | 4.13万 | US$35.9万 |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.98% | 35万 | US$35.1万 |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0.97% | 35万 | US$35.1万 |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.97% | 35万 | US$35万 |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0.97% | 35万 | US$35万 |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0.97% | 35万 | US$34.8万 |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0.95% | 34万 | US$34.2万 |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.92% | 33万 | US$33.1万 |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0.91% | 32.66万 | US$32.7万 |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.91% | 32.5万 | US$32.7万 |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0.91% | 32.57万 | US$32.6万 |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.89% | 32万 | US$32.1万 |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.89% | 32.5万 | US$32万 |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0.88% | 32.5万 | US$31.8万 |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0.87% | 31.05万 | US$31.2万 |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0.85% | 30.59万 | US$30.5万 |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0.84% | 30万 | US$30.2万 |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0.84% | 30万 | US$30.1万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.17% | 已派发（过去12个月） | $0.2920 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月30日 | 最近派息 | $0.1026 (2026年10月1日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | $0.1026 |
| 2026年8月31日 | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | $0.0949 |
| 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年8月3日 | $0.0945 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 129.11% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.3910 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -56.20% / — | 索提诺比率（1年） | 0.7800 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.1910 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | 64.81% | 所用无风险利率 | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月20日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 1647 |
| AUM | US$3600.2万 | 溢价/折价 | -0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$1.2万 | +0.03% | US$3597.6万 → US$3600.2万 |
| 1个月 | US$189.1万 | +5.53% | US$3417.9万 → US$3600.2万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。