FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 14:15 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,94 | Günlük Aralık | 24,89 – 24,96 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,74 – 25,83 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 1,65 B | AUM | 36 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,29 | Getiri (TTM) | %1,17 |
| NAV | 24,92 | Prim/İskonto | -%0,12 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 23 Haz 2026 | Varlıklar | 146 |
| İhraççı | Federated Hermes | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Tiingo (bu fonun günlük fiyat geçmişi; Financial Modeling Prep'ten alınan geçmişin hatalı olduğu tespit edildi; Veri Kaynakları). Canlı fiyat: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,20 | -%0,56 | — | — | — | — | — | — | -%0,30 |
| Toplam getiri | +%0,21 | +%0,61 | — | — | — | — | — | — | +%0,88 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. ETF Explorer tarafından Tiingo günlük fiyatlarından hesaplanmıştır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,29 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 146 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | %3,50 | 151,39 B | 1,3 Mn $ |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | %2,77 | 1 Mn | 996,1 B $ |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | %2,51 | 101,06 B | 904,5 B $ |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | %1,53 | 551,54 B | 551,5 B $ |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | %1,39 | 500 B | 499,8 B $ |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | %1,38 | 500 B | 498,1 B $ |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | %1,08 | 400 B | 389,7 B $ |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | %1,00 | 41,25 B | 359,3 B $ |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | %0,98 | 350 B | 351,1 B $ |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | %0,97 | 350 B | 350,7 B $ |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | %0,97 | 350 B | 350,1 B $ |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | %0,97 | 350 B | 349,9 B $ |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | %0,97 | 350 B | 348,5 B $ |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | %0,95 | 340 B | 342,5 B $ |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | %0,92 | 330 B | 331,5 B $ |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | %0,91 | 326,61 B | 327,2 B $ |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | %0,91 | 325 B | 326,8 B $ |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | %0,91 | 325,71 B | 326,2 B $ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | %0,89 | 320 B | 320,8 B $ |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | %0,89 | 325 B | 320 B $ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | %0,88 | 325 B | 318,2 B $ |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | %0,87 | 310,5 B | 311,6 B $ |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | %0,85 | 305,87 B | 305,4 B $ |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | %0,84 | 300 B | 301,7 B $ |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | %0,84 | 300 B | 300,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,17 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2920 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1026 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.1026 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.0949 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0945 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %129,11 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,3910 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%56,20 / — | Sortino 1Y | 0,7800 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1910 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %64,81 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,08 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 20 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 1,65 B |
| AUM | 36 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,12 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 12,3 B $ | +%0,03 | 36 Mn $ → 36 Mn $ |
| 1 Ay | 1,9 Mn $ | +%5,53 | 34,2 Mn $ → 36 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FUSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.