FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:15 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,94 | Дневной диапазон | 24,89 – 24,96 |
| Диапазон за 52 недели | 23,74 – 25,83 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 1,65 тыс. | AUM | 36 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,29 % | Доходность (TTM) | 1,17 % |
| NAV | 24,92 | Премия/дисконт | -0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 23 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 146 |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Tiingo (ежедневная история цен этого фонда; история от Financial Modeling Prep оказалась некорректной; Источники данных). Котировка в реальном времени: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,20 % | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | -0,30 % |
| Совокупная доходность | +0,21 % | +0,61 % | — | — | — | — | — | — | +0,88 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Рассчитано ETF Explorer на основе ежедневных цен Tiingo. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,29 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 146 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50 % | 151,39 тыс. | 1,3 млн $ |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77 % | 1 млн | 996,1 тыс. $ |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51 % | 101,06 тыс. | 904,5 тыс. $ |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53 % | 551,54 тыс. | 551,5 тыс. $ |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39 % | 500 тыс. | 499,8 тыс. $ |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38 % | 500 тыс. | 498,1 тыс. $ |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08 % | 400 тыс. | 389,7 тыс. $ |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00 % | 41,25 тыс. | 359,3 тыс. $ |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98 % | 350 тыс. | 351,1 тыс. $ |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97 % | 350 тыс. | 350,7 тыс. $ |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97 % | 350 тыс. | 350,1 тыс. $ |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97 % | 350 тыс. | 349,9 тыс. $ |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97 % | 350 тыс. | 348,5 тыс. $ |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95 % | 340 тыс. | 342,5 тыс. $ |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92 % | 330 тыс. | 331,5 тыс. $ |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91 % | 326,61 тыс. | 327,2 тыс. $ |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91 % | 325 тыс. | 326,8 тыс. $ |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91 % | 325,71 тыс. | 326,2 тыс. $ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89 % | 320 тыс. | 320,8 тыс. $ |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89 % | 325 тыс. | 320 тыс. $ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88 % | 325 тыс. | 318,2 тыс. $ |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87 % | 310,5 тыс. | 311,6 тыс. $ |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85 % | 305,87 тыс. | 305,4 тыс. $ |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84 % | 300 тыс. | 301,7 тыс. $ |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84 % | 300 тыс. | 300,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,17 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2920 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1026 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1026 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0949 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0945 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 129,11 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,3910 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -56,20 % / — | Сортино 1Л | 0,7800 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1910 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 64,81 % | Использованная безрисковая ставка | 4,08 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 20 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 1,65 тыс. |
| AUM | 36 млн $ | Премия/дисконт | -0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 12,3 тыс. $ | +0,03 % | 36 млн $ → 36 млн $ |
| 1 месяц | 1,9 млн $ | +5,53 % | 34,2 млн $ → 36 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FUSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.