FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:15 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,94 | Intervalo Diário | 24,89 – 24,96 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,74 – 25,83 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 1,65 mil | AUM | US$ 36 mi (27 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,29% | Yield (TTM) | 1,17% |
| NAV | 24,92 | Prêmio/Desconto | -0,12% indicativo |
| Início | 23 de jun. de 2026 | Posições | 146 |
| Emissor | Federated Hermes | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Tiingo (histórico de preços diários deste fundo; verificou-se que o histórico do Financial Modeling Prep estava incorreto; Fontes de Dados). Cotação ao vivo: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,20% | -0,56% | — | — | — | — | — | — | -0,30% |
| Retorno total | +0,21% | +0,61% | — | — | — | — | — | — | +0,88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Calculado por ETF Explorer com base nos preços diários da Tiingo. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 146 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50% | 151,39 mil | US$ 1,3 mi |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77% | 1 mi | US$ 996,1 mil |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51% | 101,06 mil | US$ 904,5 mil |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53% | 551,54 mil | US$ 551,5 mil |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39% | 500 mil | US$ 499,8 mil |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38% | 500 mil | US$ 498,1 mil |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08% | 400 mil | US$ 389,7 mil |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00% | 41,25 mil | US$ 359,3 mil |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98% | 350 mil | US$ 351,1 mil |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97% | 350 mil | US$ 350,7 mil |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97% | 350 mil | US$ 350,1 mil |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97% | 350 mil | US$ 349,9 mil |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97% | 350 mil | US$ 348,5 mil |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95% | 340 mil | US$ 342,5 mil |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92% | 330 mil | US$ 331,5 mil |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91% | 326,61 mil | US$ 327,2 mil |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91% | 325 mil | US$ 326,8 mil |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91% | 325,71 mil | US$ 326,2 mil |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89% | 320 mil | US$ 320,8 mil |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89% | 325 mil | US$ 320 mil |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88% | 325 mil | US$ 318,2 mil |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87% | 310,5 mil | US$ 311,6 mil |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85% | 305,87 mil | US$ 305,4 mil |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84% | 300 mil | US$ 301,7 mil |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84% | 300 mil | US$ 300,7 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,17% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2920 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1026 (1 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 1 de out. de 2026 | $0.1026 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 1 de set. de 2026 | $0.0949 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | $0.0945 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 129,11% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3910 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -56,20% / — | Sortino 1A | 0,7800 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1910 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | 64,81% | Taxa livre de risco utilizada | 4,08% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 20 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 1,65 mil |
| AUM | US$ 36 mi | Prêmio/Desconto | -0,12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 12,3 mil | +0,03% | US$ 36 mi → US$ 36 mi |
| 1 Mês | US$ 1,9 mi | +5,53% | US$ 34,2 mi → US$ 36 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FUSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.