FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Koers per 26 okt 2026 14:15 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,94 | Dagbandbreedte | 24,89 – 24,96 |
| 52-weeksbereik | 23,74 – 25,83 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 1,65K | AUM | US$ 36 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,29% | Yield (TTM) | 1,17% |
| NAV | 24,92 | Premie/korting | -0,12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 23 jun 2026 | Posities | 146 |
| Uitgevende instelling | Federated Hermes | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Tiingo (de dagelijkse koershistorie van dit fonds; de historie van Financial Modeling Prep bleek onjuist te zijn; Databronnen). Livekoers: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,20% | -0,56% | — | — | — | — | — | — | -0,30% |
| Totaalrendement | +0,21% | +0,61% | — | — | — | — | — | — | +0,88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse Tiingo-koersen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 146 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50% | 151,39K | US$ 1,3 mln. |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77% | 1 mln. | US$ 996,1K |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51% | 101,06K | US$ 904,5K |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53% | 551,54K | US$ 551,5K |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39% | 500K | US$ 499,8K |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38% | 500K | US$ 498,1K |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08% | 400K | US$ 389,7K |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00% | 41,25K | US$ 359,3K |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98% | 350K | US$ 351,1K |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97% | 350K | US$ 350,7K |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97% | 350K | US$ 350,1K |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97% | 350K | US$ 349,9K |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97% | 350K | US$ 348,5K |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95% | 340K | US$ 342,5K |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92% | 330K | US$ 331,5K |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91% | 326,61K | US$ 327,2K |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91% | 325K | US$ 326,8K |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91% | 325,71K | US$ 326,2K |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89% | 320K | US$ 320,8K |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89% | 325K | US$ 320K |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88% | 325K | US$ 318,2K |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87% | 310,5K | US$ 311,6K |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85% | 305,87K | US$ 305,4K |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84% | 300K | US$ 301,7K |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84% | 300K | US$ 300,7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2920 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1026 (1 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.1026 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 1 sep 2026 | $0.0949 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 3 aug 2026 | $0.0945 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 129,11% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3910 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -56,20% / — | Sortino 1J | 0,7800 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1910 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | 64,81% | Gebruikte risicovrije rente | 4,08% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 20 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 1,65K |
| AUM | US$ 36 mln. | Premie/korting | -0,12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 12,3K | +0,03% | US$ 36 mln. → US$ 36 mln. |
| 1 maand | US$ 1,9 mln. | +5,53% | US$ 34,2 mln. → US$ 36 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FUSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.