FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 14:15 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,94 | Day Range | 24,89 – 24,96 |
| 52-Week Range | 23,74 – 25,83 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 1647 | AUM | 36 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,29% | Rendimento (TTM) | 1,17% |
| NAV | 24,92 | Premio/Sconto | -0,12% indicativo |
| Inception | 23 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 146 |
| Emittente | Federated Hermes | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Tiingo (la serie storica giornaliera dei prezzi di questo fondo; i dati storici di Financial Modeling Prep sono risultati errati; Fonti dei dati). Quotazione in tempo reale: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,20% | -0,56% | — | — | — | — | — | — | -0,30% |
| Rendimento totale | +0,21% | +0,61% | — | — | — | — | — | — | +0,88% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Calcolato da ETF Explorer sulla base dei prezzi giornalieri Tiingo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,29% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 146 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50% | 151391,085 | 1,3 Mln USD |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77% | 1 Mln | 996107,1 USD |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51% | 101060,005 | 904487,04 USD |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53% | 551537,24 | 551537,24 USD |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39% | 500000 | 499844,5 USD |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38% | 500000 | 498129,25 USD |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08% | 400000 | 389679,24 USD |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00% | 41251,157 | 359297,58 USD |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98% | 350000 | 351127 USD |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97% | 350000 | 350740,85 USD |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97% | 350000 | 350129,5 USD |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97% | 350000 | 349931,65 USD |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97% | 350000 | 348460,57 USD |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95% | 340000 | 342461,23 USD |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92% | 330000 | 331485,42 USD |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91% | 326606,22 | 327157,6 USD |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91% | 325000 | 326806,77 USD |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91% | 325709,85 | 326151,87 USD |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89% | 320000 | 320802,43 USD |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89% | 325000 | 319969 USD |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88% | 325000 | 318153,81 USD |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87% | 310500 | 311623,68 USD |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85% | 305870,25 | 305406,95 USD |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84% | 300000 | 301677,54 USD |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84% | 300000 | 300701,31 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2920 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1026 (1 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 1 ott 2026 | $0.1026 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 1 set 2026 | $0.0949 |
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 3 ago 2026 | $0.0945 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 129,11% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3910 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -56,20% / — | Sortino 1A | 0,7800 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1910 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | — |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 64,81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,08% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 20 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 1647 |
| AUM | 36 Mln USD | Premio/Sconto | -0,12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 12268 USD | +0,03% | 36 Mln USD → 36 Mln USD |
| 1 Month | 1,9 Mln USD | +5,53% | 34,2 Mln USD → 36 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FUSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.