FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:15 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,94 | Rentang Harian | 24,89 – 24,96 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,74 – 25,83 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 1,65 rb | AUM | US$36 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,29% | Yield (TTM) | 1,17% |
| NAV | 24,92 | Premium/Diskon | -0,12% indikatif |
| Inception | 23 Jun 2026 | Kepemilikan | 146 |
| Penerbit | Federated Hermes | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Tiingo (riwayat harga harian dana ini; riwayat dari Financial Modeling Prep ditemukan tidak akurat; Sumber Data). Kuotasi langsung: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,20% | -0,56% | — | — | — | — | — | — | -0,30% |
| Total return | +0,21% | +0,61% | — | — | — | — | — | — | +0,88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 26 Okt 2026. Dihitung oleh ETF Explorer dari harga harian Tiingo. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 146 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50% | 151,39 rb | US$1,3 jt |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77% | 1 jt | US$996,1 rb |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51% | 101,06 rb | US$904,5 rb |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53% | 551,54 rb | US$551,5 rb |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39% | 500 rb | US$499,8 rb |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38% | 500 rb | US$498,1 rb |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08% | 400 rb | US$389,7 rb |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00% | 41,25 rb | US$359,3 rb |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98% | 350 rb | US$351,1 rb |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97% | 350 rb | US$350,7 rb |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97% | 350 rb | US$350,1 rb |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97% | 350 rb | US$349,9 rb |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97% | 350 rb | US$348,5 rb |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95% | 340 rb | US$342,5 rb |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92% | 330 rb | US$331,5 rb |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91% | 326,61 rb | US$327,2 rb |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91% | 325 rb | US$326,8 rb |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91% | 325,71 rb | US$326,2 rb |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89% | 320 rb | US$320,8 rb |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89% | 325 rb | US$320 rb |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88% | 325 rb | US$318,2 rb |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87% | 310,5 rb | US$311,6 rb |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85% | 305,87 rb | US$305,4 rb |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84% | 300 rb | US$301,7 rb |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84% | 300 rb | US$300,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2920 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1026 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.1026 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.0949 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0945 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 129,11% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,3910 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -56,20% / — | Sortino 1T | 0,7800 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1910 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 64,81% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,08% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 20 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 1,65 rb |
| AUM | US$36 jt | Premium/Diskon | -0,12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$12,3 rb | +0,03% | US$36 jt → US$36 jt |
| 1 Bulan | US$1,9 jt | +5,53% | US$34,2 jt → US$36 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FUSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.