FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 14:15 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,94 | Rango diario | 24,89 – 24,96 |
| Rango de 52 semanas | 23,74 – 25,83 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 1,65 mil | AUM | 36 MUS$ (27 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,29 % | Rendimiento (TTM) | 1,17 % |
| NAV | 24,92 | Prima/Descuento | -0,12 % indicativo |
| Inicio | 23 jun 2026 | Posiciones | 146 |
| Emisor | Federated Hermes | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 27 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Tiingo (el historial de precios diarios de este fondo; se encontró que el historial de Financial Modeling Prep era incorrecto; Fuentes de datos). Cotización en tiempo real: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,20 % | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | -0,30 % |
| Rentabilidad total | +0,21 % | +0,61 % | — | — | — | — | — | — | +0,88 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 26 oct 2026. Calculado por ETF Explorer a partir de los precios diarios de Tiingo. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,29 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 146 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50 % | 151,39 mil | 1,3 MUS$ |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77 % | 1 M | 996,1 mil US$ |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51 % | 101,06 mil | 904,5 mil US$ |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53 % | 551,54 mil | 551,5 mil US$ |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39 % | 500 mil | 499,8 mil US$ |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38 % | 500 mil | 498,1 mil US$ |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08 % | 400 mil | 389,7 mil US$ |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00 % | 41,25 mil | 359,3 mil US$ |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98 % | 350 mil | 351,1 mil US$ |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97 % | 350 mil | 350,7 mil US$ |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97 % | 350 mil | 350,1 mil US$ |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97 % | 350 mil | 349,9 mil US$ |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97 % | 350 mil | 348,5 mil US$ |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95 % | 340 mil | 342,5 mil US$ |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92 % | 330 mil | 331,5 mil US$ |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91 % | 326,61 mil | 327,2 mil US$ |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91 % | 325 mil | 326,8 mil US$ |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91 % | 325,71 mil | 326,2 mil US$ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89 % | 320 mil | 320,8 mil US$ |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89 % | 325 mil | 320 mil US$ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88 % | 325 mil | 318,2 mil US$ |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87 % | 310,5 mil | 311,6 mil US$ |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85 % | 305,87 mil | 305,4 mil US$ |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84 % | 300 mil | 301,7 mil US$ |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84 % | 300 mil | 300,7 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,17 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2920 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 30 sept 2026 | Último pago | $0.1026 (1 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 30 sept 2026 | 30 sept 2026 | 1 oct 2026 | $0.1026 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 1 sept 2026 | $0.0949 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 3 ago 2026 | $0.0945 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 129,11 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3910 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -56,20 % / — | Sortino 1A | 0,7800 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,1910 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | 64,81 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,08 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 20 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 1,65 mil |
| AUM | 36 MUS$ | Prima/Descuento | -0,12 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 12,3 mil US$ | +0,03 % | 36 MUS$ → 36 MUS$ |
| 1 mes | 1,9 MUS$ | +5,53 % | 34,2 MUS$ → 36 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FUSD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.