FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:15 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,94 | Tagesspanne | 24,89 – 24,96 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,74 – 25,83 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 1647 | AUM | 36 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,29 % | Rendite (TTM) | 1,17 % |
| NAV | 24,92 | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % indikativ |
| Auflegung | 23.06.2026 | Positionen | 146 |
| Anbieter | Federated Hermes | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Tiingo (Tägliche Kurshistorie dieses Fonds. Die Daten von Financial Modeling Prep wurden als fehlerhaft erkannt.; Datenquellen). Aktuelles Kurs-Update: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,20 % | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | -0,30 % |
| Gesamtrendite | +0,21 % | +0,61 % | — | — | — | — | — | — | +0,88 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Berechnet von ETF Explorer anhand täglicher Tiingo-Kurse. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,29 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 146 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3,50 % | 151391,085 | 1,3 Mio. $ |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2,77 % | 1 Mio. | 996107,1 $ |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2,51 % | 101060,005 | 904487,04 $ |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1,53 % | 551537,24 | 551537,24 $ |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1,39 % | 500000 | 499844,5 $ |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1,38 % | 500000 | 498129,25 $ |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1,08 % | 400000 | 389679,24 $ |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1,00 % | 41251,157 | 359297,58 $ |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,98 % | 350000 | 351127 $ |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0,97 % | 350000 | 350740,85 $ |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0,97 % | 350000 | 350129,5 $ |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0,97 % | 350000 | 349931,65 $ |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0,97 % | 350000 | 348460,57 $ |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0,95 % | 340000 | 342461,23 $ |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0,92 % | 330000 | 331485,42 $ |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0,91 % | 326606,22 | 327157,6 $ |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0,91 % | 325000 | 326806,77 $ |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0,91 % | 325709,85 | 326151,87 $ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0,89 % | 320000 | 320802,43 $ |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0,89 % | 325000 | 319969 $ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0,88 % | 325000 | 318153,81 $ |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0,87 % | 310500 | 311623,68 $ |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0,85 % | 305870,25 | 305406,95 $ |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0,84 % | 300000 | 301677,54 $ |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0,84 % | 300000 | 300701,31 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,17 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2920 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1026 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.1026 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.0949 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0945 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 129,11 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3910 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -56,20 % / — | Sortino 1J | 0,7800 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1910 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | 64,81 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,08 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 20.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 1647 |
| AUM | 36 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 12268 $ | +0,03 % | 36 Mio. $ → 36 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,9 Mio. $ | +5,53 % | 34,2 Mio. $ → 36 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FUSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.