FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 14:15 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.94 | النطاق اليومي | 24.89 – 24.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.74 – 25.83 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 1.65 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 36 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% |
| NAV | 24.92 | العلاوة/الخصم | -0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 23/06/2026 | المقتنيات | 146 |
| المُصدِر | Federated Hermes | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31423L859 | ISIN | US31423L8596 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Seeks to provide total return consistent with current income by investing primarily in a diversified portfolio of investment-grade debt securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Tiingo (السجل التاريخي اليومي للأسعار لهذا الصندوق، إذ تبيَّن أن البيانات المستمدة من Financial Modeling Prep كانت خاطئة; مصادر البيانات). سعر مباشر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.56% | — | — | — | — | — | — | -0.30% |
| إجمالي العائد | +0.21% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. محسوب بواسطة ETF Explorer من الأسعار اليومية لـ Tiingo. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 146 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3.50% | 151.39 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 2 | US TREASURY N/B 11/27 4.125 | — | 2.77% | 1 مليون | 996.1 ألف US$ |
| 3 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 2.51% | 101.06 ألف | 904.5 ألف US$ |
| 4 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 1.53% | 551.54 ألف | 551.5 ألف US$ |
| 5 | JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST JW 2026 MRCO A 144A | — | 1.39% | 500 ألف | 499.8 ألف US$ |
| 6 | SBNA AUTO RECEIVABLES TRUST SBAT 2025 SF1 D 144A | — | 1.38% | 500 ألف | 498.1 ألف US$ |
| 7 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 01/30 4.875 | — | 1.08% | 400 ألف | 389.7 ألف US$ |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 1.00% | 41.25 ألف | 359.3 ألف US$ |
| 9 | AMERICAN HONDA FINANCE SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.98% | 350 ألف | 351.1 ألف US$ |
| 10 | EVERGREEN CREDIT CARD TRUST EVGRN 2026 1A C 144A | — | 0.97% | 350 ألف | 350.7 ألف US$ |
| 11 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 09/28 VAR | — | 0.97% | 350 ألف | 350.1 ألف US$ |
| 12 | DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DEFT 2026 2A D 144A | — | 0.97% | 350 ألف | 349.9 ألف US$ |
| 13 | PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A… | — | 0.97% | 350 ألف | 348.5 ألف US$ |
| 14 | CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A4 144A | — | 0.95% | 340 ألف | 342.5 ألف US$ |
| 15 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.92% | 330 ألف | 331.5 ألف US$ |
| 16 | FREDDIE MAC FHR 5386 FD | — | 0.91% | 326.61 ألف | 327.2 ألف US$ |
| 17 | FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.91% | 325 ألف | 326.8 ألف US$ |
| 18 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 113 FN | — | 0.91% | 325.71 ألف | 326.2 ألف US$ |
| 19 | PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 10/28 VAR | — | 0.89% | 320 ألف | 320.8 ألف US$ |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 VAR | — | 0.89% | 325 ألف | 320 ألف US$ |
| 21 | GLOBAL PAYMENTS INC SR UNSECURED 11/28 4.5 | — | 0.88% | 325 ألف | 318.2 ألف US$ |
| 22 | HCA INC COMPANY GUAR 03/28 VAR | — | 0.87% | 310.5 ألف | 311.6 ألف US$ |
| 23 | FREDDIE MAC FHR 5565 FA | — | 0.85% | 305.87 ألف | 305.4 ألف US$ |
| 24 | VERIZON MASTER TRUST VZMT 2026 3 C | — | 0.84% | 300 ألف | 301.7 ألف US$ |
| 25 | HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2026 C C | — | 0.84% | 300 ألف | 300.7 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2920 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1026 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.1026 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | $0.0949 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 03/08/2026 | $0.0945 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 129.11% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3910 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -56.20% / — | سورتينو 1 سنة | 0.7800 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1910 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 64.81% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 20/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 1.65 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 36 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 12.3 ألف US$ | +0.03% | 36 مليون US$ → 36 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.9 مليون US$ | +5.53% | 34.2 مليون US$ → 36 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FUSD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.