FTVA Aptus Fortified Value ETF
报价截至 Dec 26, 2019 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.48 | 当日价格区间 | 27.46 – 27.51 |
| 52周区间 | 27.46 – 27.51 | 成交量 | 4.60K |
| 平均成交量 | 241 | AUM | $34.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 27.53 | 溢价/折价 | -0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 31, 2017 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Value | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Aptus Fortified Value Index (the "index"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to gain exposure to 50 of the most undervalued U.S.-listed common stocks and real estate investment trusts ("REITs"), while hedging against significant U.S. equity market declines when the market is overvalued. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.36% | +5.40% | +6.58% | +16.27% | +16.10% | — | — | — | +4.42% |
| 总回报 | -1.36% | +5.40% | +6.59% | +16.27% | +17.01% | — | — | — | +4.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 26, 2019. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 28, 2018 | 最近派息 | $0.1840 |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.1840 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $0.0330 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 4.60K | 平均成交量 | 241 |
| AUM | $34.9M | 溢价/折价 | -0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。