FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 88.80 | Günlük Aralık | 88.70 – 88.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 88.49 – 91.51 | Hacim | 26.07K |
| Ort. Hacim | 30.28K | AUM | $333.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 4.44% |
| NAV | 88.80 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 04, 2013 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 353506108 | ISIN | US3535061085 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.95% | -1.44% | -1.94% | -2.43% | -2.21% | -0.07% | -1.28% | -0.97% | -0.94% |
| Toplam getiri | -0.95% | -1.07% | -0.52% | 0.00% | +1.44% | +4.08% | +2.15% | +1.80% | +1.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 338 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.25 12/26 | — | 5.92% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | US TREASURY N 3.875 12/27 | — | 4.99% | 17.00M | $16.8M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/26 | — | 4.44% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | FNCL 5.5 11/26 | — | 3.97% | 14.00M | $13.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 4.5 4/27 | — | 3.85% | 13.00M | $13.0M |
| 6 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 3.58% | 12.09M | $12.1M |
| 7 | US TREASURY N/ 4.125 1/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | US TREASURY N/ 4.125 2/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.375 7/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | US TREASURY N/ 3.875 5/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | US TREASURY N/ 4.125 9/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | US TREASURY N/B 4.25 1/28 | — | 2.95% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | US TREASURY N/B 4 12/27 | — | 2.94% | 10.00M | $9.9M |
| 15 | US TREASURY N/ 4.125 6/28 | — | 2.93% | 10.00M | $9.9M |
| 16 | US TREASURY N/ 4.125 7/28 | — | 2.93% | 10.00M | $9.9M |
| 17 | G2 MB1346 6.5 8/20/56 | — | 1.93% | 6.47M | $6.5M |
| 18 | FN MA6208 6 10/1/56 | — | 1.88% | 6.46M | $6.4M |
| 19 | FR RQ0156 6 9/1/56 | — | 1.86% | 6.37M | $6.3M |
| 20 | G2 MB0025 5 11/20/54 | — | 1.66% | 5.97M | $5.6M |
| 21 | FR RQ0027 5.5 7/1/55 | — | 1.65% | 5.81M | $5.6M |
| 22 | FN MA6146 6 8/1/56 | — | 1.45% | 4.96M | $4.9M |
| 23 | FR RQ0137 5.5 7/1/56 | — | 1.44% | 5.06M | $4.9M |
| 24 | G2 MA9908 6.5 9/20/54 | — | 1.42% | 4.75M | $4.8M |
| 25 | FR RQ0040 5.5 8/1/55 | — | 1.38% | 4.84M | $4.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.44% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9467 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.3304 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.86% / +29.56% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3304 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2965 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3371 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3037 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3238 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3386 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3258 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2991 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3031 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2896 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3873 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.56% / 1.76% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.74 / -0.021 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.88% / -1.88% | Sortino 1Y | -2.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.009 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.17 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.07K | Ortalama hacim | 30.28K |
| AUM | $333.1M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $470.0K | +0.14% | $332.6M → $333.1M |
| 1 Ay | $5.8M | +1.75% | $329.6M → $333.1M |
| 1 Hafta | $4.5M | +1.37% | $328.2M → $333.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FTSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.