FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 90.28 | Дневной диапазон | 90.17 – 90.29 |
| Диапазон за 52 недели | 89.57 – 91.51 | Объём торгов | 12.58K |
| Средний объём | 24.53K | AUM | $318.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 4.42% |
| NAV | 90.20 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2013 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 353506108 | ISIN | US3535061085 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -0.15% | -0.96% | -0.80% | -0.74% | +0.38% | -0.97% | -0.81% | -0.82% |
| Совокупная доходность | +0.62% | +0.92% | +1.17% | +1.67% | +3.72% | +4.81% | +2.52% | +1.99% | +1.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 342 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.25 12/26 | — | 6.31% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 5.11% | 16.23M | $16.2M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/26 | — | 4.73% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | FNCL 5.5 9/26 | — | 4.37% | 14.00M | $13.9M |
| 5 | US TREASURY N/B 4.5 4/27 | — | 4.11% | 13.00M | $13.0M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.375 7/27 | — | 3.16% | 10.00M | $10.0M |
| 7 | US TREASURY N/ 4.125 2/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | US TREASURY N/ 4.125 1/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.25 1/28 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | US TREASURY N/ 4.125 9/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | US TREASURY N/ 3.875 5/27 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | US TREASURY N/ 4.125 6/28 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | US TREASURY N/ 4.125 7/28 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 12/27 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | US TREASURY N 3.875 12/27 | — | 2.20% | 7.00M | $7.0M |
| 17 | G2 MB0025 5 11/20/54 | — | 1.86% | 6.07M | $5.9M |
| 18 | FR RQ0027 5.5 7/1/55 | — | 1.84% | 5.87M | $5.8M |
| 19 | FN MA6146 6 8/1/56 | — | 1.63% | 5.11M | $5.2M |
| 20 | FR RQ0137 5.5 7/1/56 | — | 1.62% | 5.19M | $5.2M |
| 21 | US TREASURY N/ 4.25 11/26 | — | 1.58% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | FN MA4941 5.5 3/1/53 | — | 1.53% | 4.88M | $4.9M |
| 23 | FR RQ0040 5.5 8/1/55 | — | 1.53% | 4.91M | $4.9M |
| 24 | FN MA5139 6 9/1/53 | — | 1.53% | 4.79M | $4.9M |
| 25 | FR RJ4387 6 6/1/55 | — | 1.32% | 4.12M | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9932 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3371 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.77% / +28.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3371 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3037 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3238 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3386 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3258 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2991 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3031 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2896 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3873 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3437 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3298 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.37% / 1.72% | Шарп 1Л / 3Л | 0.02 / 0.665 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.46% / -0.93% | Сортино 1Л | 0.031 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.12 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.58K | Средний объём | 24.53K |
| AUM | $318.1M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $130.0K | +0.04% | $317.5M → $317.6M |
| 1 неделя | -$608.5K | -0.19% | $317.6M → $317.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTSD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.