FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 90.28 | Rentang Harian | 90.17 – 90.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.57 – 91.51 | Volume | 12.58K |
| Volume Rata-Rata | 24.53K | AUM | $318.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.42% |
| NAV | 90.20 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Nov 04, 2013 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 353506108 | ISIN | US3535061085 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.25% | -0.15% | -0.96% | -0.80% | -0.74% | +0.38% | -0.97% | -0.81% | -0.82% |
| Total return | +0.62% | +0.92% | +1.17% | +1.67% | +3.72% | +4.81% | +2.52% | +1.99% | +1.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 342 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.25 12/26 | — | 6.31% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 5.11% | 16.23M | $16.2M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/26 | — | 4.73% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | FNCL 5.5 9/26 | — | 4.37% | 14.00M | $13.9M |
| 5 | US TREASURY N/B 4.5 4/27 | — | 4.11% | 13.00M | $13.0M |
| 6 | US TREASURY N/ 4.375 7/27 | — | 3.16% | 10.00M | $10.0M |
| 7 | US TREASURY N/ 4.125 2/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | US TREASURY N/ 4.125 1/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | US TREASURY N/B 4.25 1/28 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | US TREASURY N/ 4.125 9/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 3.15% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | US TREASURY N/ 3.875 5/27 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | US TREASURY N/ 4.125 6/28 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | US TREASURY N/ 4.125 7/28 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | US TREASURY N/B 4 12/27 | — | 3.14% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | US TREASURY N 3.875 12/27 | — | 2.20% | 7.00M | $7.0M |
| 17 | G2 MB0025 5 11/20/54 | — | 1.86% | 6.07M | $5.9M |
| 18 | FR RQ0027 5.5 7/1/55 | — | 1.84% | 5.87M | $5.8M |
| 19 | FN MA6146 6 8/1/56 | — | 1.63% | 5.11M | $5.2M |
| 20 | FR RQ0137 5.5 7/1/56 | — | 1.62% | 5.19M | $5.2M |
| 21 | US TREASURY N/ 4.25 11/26 | — | 1.58% | 5.00M | $5.0M |
| 22 | FN MA4941 5.5 3/1/53 | — | 1.53% | 4.88M | $4.9M |
| 23 | FR RQ0040 5.5 8/1/55 | — | 1.53% | 4.91M | $4.9M |
| 24 | FN MA5139 6 9/1/53 | — | 1.53% | 4.79M | $4.9M |
| 25 | FR RJ4387 6 6/1/55 | — | 1.32% | 4.12M | $4.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.9932 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3371 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.77% / +28.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3371 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3037 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3238 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3386 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3258 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2991 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3031 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2896 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3873 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3437 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3298 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.37% / 1.72% | Sharpe 1T / 3T | 0.02 / 0.665 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.46% / -0.93% | Sortino 1T | 0.031 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.12 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.58K | Volume rata-rata | 24.53K |
| AUM | $318.1M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $130.0K | +0.04% | $317.5M → $317.6M |
| 1 Minggu | -$608.5K | -0.19% | $317.6M → $317.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.