FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 88.80 | Rentang Harian | 88.70 – 88.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 88.49 – 91.51 | Volume | 26.07K |
| Volume Rata-Rata | 30.28K | AUM | $333.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.44% |
| NAV | 88.80 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Nov 04, 2013 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 353506108 | ISIN | US3535061085 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.95% | -1.44% | -1.94% | -2.43% | -2.21% | -0.07% | -1.28% | -0.97% | -0.94% |
| Total return | -0.95% | -1.07% | -0.52% | 0.00% | +1.44% | +4.08% | +2.15% | +1.80% | +1.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 338 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ 4.25 12/26 | — | 5.92% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | US TREASURY N 3.875 12/27 | — | 4.99% | 17.00M | $16.8M |
| 3 | US TREASURY N 4.125 10/26 | — | 4.44% | 15.00M | $15.0M |
| 4 | FNCL 5.5 11/26 | — | 3.97% | 14.00M | $13.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 4.5 4/27 | — | 3.85% | 13.00M | $13.0M |
| 6 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 3.58% | 12.09M | $12.1M |
| 7 | US TREASURY N/ 4.125 1/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | US TREASURY N/ 4.125 2/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | US TREASURY N/ 4.375 7/27 | — | 2.96% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | US TREASURY N/ 3.875 5/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | US TREASURY N/ 4.125 9/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | US TREASURY N 4.125 10/27 | — | 2.95% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | US TREASURY N/B 4.25 1/28 | — | 2.95% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | US TREASURY N/B 4 12/27 | — | 2.94% | 10.00M | $9.9M |
| 15 | US TREASURY N/ 4.125 6/28 | — | 2.93% | 10.00M | $9.9M |
| 16 | US TREASURY N/ 4.125 7/28 | — | 2.93% | 10.00M | $9.9M |
| 17 | G2 MB1346 6.5 8/20/56 | — | 1.93% | 6.47M | $6.5M |
| 18 | FN MA6208 6 10/1/56 | — | 1.88% | 6.46M | $6.4M |
| 19 | FR RQ0156 6 9/1/56 | — | 1.86% | 6.37M | $6.3M |
| 20 | G2 MB0025 5 11/20/54 | — | 1.66% | 5.97M | $5.6M |
| 21 | FR RQ0027 5.5 7/1/55 | — | 1.65% | 5.81M | $5.6M |
| 22 | FN MA6146 6 8/1/56 | — | 1.45% | 4.96M | $4.9M |
| 23 | FR RQ0137 5.5 7/1/56 | — | 1.44% | 5.06M | $4.9M |
| 24 | G2 MA9908 6.5 9/20/54 | — | 1.42% | 4.75M | $4.8M |
| 25 | FR RQ0040 5.5 8/1/55 | — | 1.38% | 4.84M | $4.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.9467 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3304 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.86% / +29.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3304 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2965 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3371 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3037 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3238 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3386 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3258 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2991 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3031 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2896 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3873 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.56% / 1.76% | Sharpe 1T / 3T | -1.74 / -0.021 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.88% / -1.88% | Sortino 1T | -2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.17 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.07K | Volume rata-rata | 30.28K |
| AUM | $333.1M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $470.0K | +0.14% | $332.6M → $333.1M |
| 1 Bulan | $5.8M | +1.75% | $329.6M → $333.1M |
| 1 Minggu | $4.5M | +1.37% | $328.2M → $333.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.