FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.90 | Дневной диапазон | 24.86 – 24.89 |
| Диапазон за 52 недели | 24.65 – 25.84 | Объём торгов | 652.40K |
| Средний объём | 133.88K | AUM | $585.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 4.37% |
| NAV | 24.73 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L404 | ISIN | US31423L4041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund primarily allocates its assets to U.S. dollar-denominated, high-quality fixed-income securities. Additionally, it has the flexibility to invest in higher-yielding, non-U.S. dollar, and emerging market debt instruments whenever Federated Investment Management Company determines that these sectors offer compelling risk-return prospects. The fund is permitted to commit up to 25% of its total assets to bonds rated below investment grade.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.57% | -0.68% | -3.11% | -1.93% | -1.23% | — | — | — | -0.36% |
| Совокупная доходность | +0.93% | +0.40% | -1.11% | +0.32% | +3.19% | — | — | — | +3.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 691 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO | — | 11.75% | 8.46M | $70.1M |
| 2 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 7.40% | 4.93M | $44.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 5.95% | 35.65M | $35.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 5.45% | 33.50M | $32.5M |
| 5 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 4.83% | 28.86M | $28.9M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ISHARES MBS ETF | MBB | 4.53% | 288.75K | $27.0M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 3.75% | 22.35M | $22.4M |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3.29% | 2.16M | $19.6M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.03% | 18.81M | $18.1M |
| 10 | US TREASURY N/B 06/33 4.25 | — | 2.81% | 17.00M | $16.8M |
| 11 | VANGUARD MORTGAGE BACKED SECUR VANGUARD… | VMBS | 2.66% | 342.55K | $15.9M |
| 12 | FEDERATED CORE TR HIGH YIELD BD PORTFOLIO | — | 2.62% | 2.77M | $15.7M |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 1.58% | 9.50M | $9.4M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 1.49% | 9.23M | $8.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 1.07% | 6.50M | $6.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.79% | 230.00K | $4.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.57% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2 | — | 0.53% | 3.97M | $3.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 | — | 0.51% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 0.46% | 2.80M | $2.7M |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.40% | 0 | $2.4M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | — | 0.35% | 2.38M | $2.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 0.34% | 2.05M | $2.0M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 3 | — | 0.34% | 2.34M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0880 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0993 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.43% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0993 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1169 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0516 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0699 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0823 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0887 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0565 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1451 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0900 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0942 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0986 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0949 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.51% / 4.49% | Шарп 1Л / 3Л | -0.129 / 0.076 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / -4.84% | Сортино 1Л | -0.186 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.036 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.352 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 652.40K | Средний объём | 133.88K |
| AUM | $585.3M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $585.3M → $585.3M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.24% | $585.3M → $585.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTRB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.