FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.90 | Day Range | 24.86 – 24.89 |
| 52-Week Range | 24.65 – 25.84 | Volume | 652.40K |
| Avg Volume | 133.88K | AUM | $585.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Rendimento (TTM) | 4.37% |
| NAV | 24.73 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Jan 02, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Federated Hermes | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31423L404 | ISIN | US31423L4041 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund primarily allocates its assets to U.S. dollar-denominated, high-quality fixed-income securities. Additionally, it has the flexibility to invest in higher-yielding, non-U.S. dollar, and emerging market debt instruments whenever Federated Investment Management Company determines that these sectors offer compelling risk-return prospects. The fund is permitted to commit up to 25% of its total assets to bonds rated below investment grade.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.32% | -0.88% | -3.08% | -1.97% | -1.46% | — | — | — | -0.38% |
| Rendimento totale | +0.73% | +0.20% | -1.07% | +0.28% | +2.94% | — | — | — | +3.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $51.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 21, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 691 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO | — | 11.75% | 8.46M | $70.1M |
| 2 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 7.40% | 4.93M | $44.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 5.95% | 35.65M | $35.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 5.45% | 33.50M | $32.5M |
| 5 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 4.83% | 28.86M | $28.9M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ISHARES MBS ETF | MBB | 4.53% | 288.75K | $27.0M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 3.75% | 22.35M | $22.4M |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3.29% | 2.16M | $19.6M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.03% | 18.81M | $18.1M |
| 10 | US TREASURY N/B 06/33 4.25 | — | 2.81% | 17.00M | $16.8M |
| 11 | VANGUARD MORTGAGE BACKED SECUR VANGUARD… | VMBS | 2.66% | 342.55K | $15.9M |
| 12 | FEDERATED CORE TR HIGH YIELD BD PORTFOLIO | — | 2.62% | 2.77M | $15.7M |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 1.58% | 9.50M | $9.4M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 1.49% | 9.23M | $8.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 1.07% | 6.50M | $6.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.79% | 230.00K | $4.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.57% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2 | — | 0.53% | 3.97M | $3.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 | — | 0.51% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 0.46% | 2.80M | $2.7M |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.40% | 0 | $2.4M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | — | 0.35% | 2.38M | $2.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 0.34% | 2.05M | $2.0M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 3 | — | 0.34% | 2.34M | $2.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0880 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0993 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +0.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0993 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1169 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0516 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0699 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0823 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0887 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0565 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1451 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0900 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0942 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0986 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0949 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.50% / 4.48% | Sharpe 1A / 3A | -0.2 / 0.074 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.81% / -4.84% | Sortino 1A | -0.287 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.036 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.352 |
| Downside deviation 1Y | 2.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 652.40K | Average volume | 133.88K |
| AUM | $585.3M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $585.3M → $585.3M |
| 1 Week | -$1.4M | -0.24% | $585.3M → $585.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FTRB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.