FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.90 | Rentang Harian | 24.86 – 24.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.65 – 25.84 | Volume | 652.40K |
| Volume Rata-Rata | 133.88K | AUM | $585.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 4.37% |
| NAV | 24.73 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Federated Hermes | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31423L404 | ISIN | US31423L4041 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund primarily allocates its assets to U.S. dollar-denominated, high-quality fixed-income securities. Additionally, it has the flexibility to invest in higher-yielding, non-U.S. dollar, and emerging market debt instruments whenever Federated Investment Management Company determines that these sectors offer compelling risk-return prospects. The fund is permitted to commit up to 25% of its total assets to bonds rated below investment grade.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.32% | -0.88% | -3.08% | -1.97% | -1.46% | — | — | — | -0.38% |
| Total return | +0.73% | +0.20% | -1.07% | +0.28% | +2.94% | — | — | — | +3.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 21, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 691 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO | — | 11.75% | 8.46M | $70.1M |
| 2 | FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN… | — | 7.40% | 4.93M | $44.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/29 4.125 | — | 5.95% | 35.65M | $35.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 5.45% | 33.50M | $32.5M |
| 5 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 4.83% | 28.86M | $28.9M |
| 6 | ISHARES MBS ETF ISHARES MBS ETF | MBB | 4.53% | 288.75K | $27.0M |
| 7 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 3.75% | 22.35M | $22.4M |
| 8 | FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND | — | 3.29% | 2.16M | $19.6M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.03% | 18.81M | $18.1M |
| 10 | US TREASURY N/B 06/33 4.25 | — | 2.81% | 17.00M | $16.8M |
| 11 | VANGUARD MORTGAGE BACKED SECUR VANGUARD… | VMBS | 2.66% | 342.55K | $15.9M |
| 12 | FEDERATED CORE TR HIGH YIELD BD PORTFOLIO | — | 2.62% | 2.77M | $15.7M |
| 13 | US TREASURY N/B 06/31 4.125 | — | 1.58% | 9.50M | $9.4M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 1.49% | 9.23M | $8.9M |
| 15 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 1.07% | 6.50M | $6.4M |
| 16 | US TREASURY N/B 06/28 4.125 | — | 0.84% | 5.00M | $5.0M |
| 17 | INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.79% | 230.00K | $4.7M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.57% | 3.50M | $3.4M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SD8193 FR 02/52 FIXED 2 | — | 0.53% | 3.97M | $3.2M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 07/36 2.375 | — | 0.51% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 0.46% | 2.80M | $2.7M |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | 0.40% | 0 | $2.4M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 | — | 0.35% | 2.38M | $2.1M |
| 24 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 0.34% | 2.05M | $2.0M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8213 FR 05/52 FIXED 3 | — | 0.34% | 2.34M | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0880 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0993 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.43% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0993 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1169 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0516 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0699 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0823 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0887 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0565 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1451 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0900 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0942 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0986 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0949 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.50% / 4.48% | Sharpe 1T / 3T | -0.2 / 0.074 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.81% / -4.84% | Sortino 1T | -0.287 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.036 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.352 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 652.40K | Volume rata-rata | 133.88K |
| AUM | $585.3M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $585.3M → $585.3M |
| 1 Minggu | -$2.4M | -0.40% | $585.3M → $585.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FTRB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.