FTHB FIS Faith Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.18 | Günlük Aralık | 24.16 – 24.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.04 – 25.41 | Hacim | 779 |
| Ort. Hacim | 6.49K | AUM | $13.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 2.37% |
| NAV | 24.18 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 19, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Faith Investor Services | Borsa | NYSE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FTHB operates as an actively managed fund, focusing its investments on fixed-income securities that adhere to Christian values. The fund's portfolio includes U.S. Treasury obligations and corporate debt instruments issued by both domestic and international entities. A core objective is to acquire investment-grade bonds with a variety of maturity dates.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.21% | -4.24% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.36% |
| Toplam getiri | -3.21% | -4.01% | -2.62% | — | — | — | — | — | -2.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 19.32% | 2.81M | $2.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 16.09% | 2.28M | $2.2M |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.58% | 630.00K | $620.6K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.46% | 630.00K | $603.2K |
| 5 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.42% | 630.00K | $597.9K |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.41% | 630.00K | $596.6K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.96% | 560.00K | $535.9K |
| 8 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.94% | 560.00K | $533.8K |
| 9 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.94% | 607.00K | $532.8K |
| 10 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.89% | 11.20K | $526.3K |
| 11 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 735.00K | $523.7K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.63% | 560.00K | $491.4K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.56% | 525.00K | $482.4K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 11/16/2174 | NRZ-PC | 3.39% | 18.66K | $458.6K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.22% | 455.00K | $436.0K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.19% | 16.33K | $431.2K |
| 17 | Western Alliance Bancorp 6.2299% 06/15/2031 | — | 2.67% | 375.00K | $361.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.59% | 14.00K | $350.7K |
| 19 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.79% | 28.00K | $241.9K |
| 20 | MFA Financial Inc | MFA | 1.78% | 35.00K | $240.8K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.17% | 158.68K | $158.7K |
| 22 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.14% | 18.39K | $18.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5717 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1452 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1452 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1120 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0585 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 779 | Ortalama hacim | 6.49K |
| AUM | $13.5M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $52.4K | +0.39% | $13.5M → $13.5M |
| 1 Ay | $9.6M | +239.81% | $4.0M → $13.5M |
| 1 Hafta | -$2.1M | -13.31% | $15.6M → $13.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FTHB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.