FTHB FIS Faith Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.39 | Günlük Aralık | 25.33 – 25.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.81 – 25.41 | Hacim | 39.76K |
| Ort. Hacim | 5.41K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.32 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 19, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Faith Investor Services | Borsa | NYSE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
FTHB actively manages a portfolio of fixed income securities aligned with Christian values. It focuses on income-producing securities such as US Treasurys, corporate debt issued by US and foreign companies, preferred securities, asset-backed and mortgage-backed securities, and other securitized products. FTHB targets investment grade bonds with different maturities. Portfolio securities are selected based on fundamental, bottom-up research analyzing fundamentals, financial condition, and market positioning. Additionally, the sub-advisor and Colangelo College of Business have developed an internal rating system that screens for Christian values alignment. Issuers are evaluated across four theological pillarsfaith-driven stewardship, moral alignment, promoting social good, and long-term impact. It screens out companies involved in abortion, embryonic stem cell research, human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, and gambling.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.20% | +0.32% | +1.56% | — | — | — | — | — | +1.56% |
| Toplam getiri | +1.44% | +1.12% | +2.84% | — | — | — | — | — | +2.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 28.29% | 3.50M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 6.47% | 800.00K | $782.4K |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.47% | 540.00K | $541.0K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.41% | 540.00K | $533.5K |
| 5 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.40% | 540.00K | $531.5K |
| 6 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.34% | 540.00K | $524.7K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.92% | 480.00K | $473.9K |
| 8 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.91% | 520.00K | $472.8K |
| 9 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.90% | 480.00K | $472.0K |
| 10 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 630.00K | $468.3K |
| 11 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.86% | 9.60K | $466.9K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.58% | 480.00K | $433.1K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.55% | 450.00K | $429.9K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 08/17/2175 | NRZ-PC | 3.28% | 16.00K | $397.2K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.19% | 390.00K | $385.8K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.05% | 14.00K | $368.9K |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.81% | 339.74K | $339.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.50% | 12.00K | $302.5K |
| 19 | MFA Financial Inc | MFA | 2.21% | 30.00K | $267.3K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 2.02% | 24.00K | $244.6K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.94% | 234.98K | $235.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3150 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.0590 (Aug 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0590 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 39.76K | Ortalama hacim | 5.41K |
| AUM | $4.0M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1 Hafta | -$9.5K | -0.24% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FTHB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.