FTHB FIS Faith Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.18 | Дневной диапазон | 24.16 – 24.17 |
| Диапазон за 52 недели | 24.04 – 25.41 | Объём торгов | 779 |
| Средний объём | 6.49K | AUM | $13.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.37% |
| NAV | 24.18 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Faith Investor Services | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FTHB operates as an actively managed fund, focusing its investments on fixed-income securities that adhere to Christian values. The fund's portfolio includes U.S. Treasury obligations and corporate debt instruments issued by both domestic and international entities. A core objective is to acquire investment-grade bonds with a variety of maturity dates.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.21% | -4.24% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.36% |
| Совокупная доходность | -3.21% | -4.01% | -2.62% | — | — | — | — | — | -2.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 19.32% | 2.81M | $2.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 16.09% | 2.28M | $2.2M |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.58% | 630.00K | $620.6K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.46% | 630.00K | $603.2K |
| 5 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.42% | 630.00K | $597.9K |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.41% | 630.00K | $596.6K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.96% | 560.00K | $535.9K |
| 8 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.94% | 560.00K | $533.8K |
| 9 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.94% | 607.00K | $532.8K |
| 10 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.89% | 11.20K | $526.3K |
| 11 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 735.00K | $523.7K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.63% | 560.00K | $491.4K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.56% | 525.00K | $482.4K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 11/16/2174 | NRZ-PC | 3.39% | 18.66K | $458.6K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.22% | 455.00K | $436.0K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.19% | 16.33K | $431.2K |
| 17 | Western Alliance Bancorp 6.2299% 06/15/2031 | — | 2.67% | 375.00K | $361.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.59% | 14.00K | $350.7K |
| 19 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.79% | 28.00K | $241.9K |
| 20 | MFA Financial Inc | MFA | 1.78% | 35.00K | $240.8K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.17% | 158.68K | $158.7K |
| 22 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.14% | 18.39K | $18.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5717 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1452 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1452 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1120 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0585 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 779 | Средний объём | 6.49K |
| AUM | $13.5M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $52.4K | +0.39% | $13.5M → $13.5M |
| 1 месяц | $9.6M | +239.81% | $4.0M → $13.5M |
| 1 неделя | -$2.1M | -13.31% | $15.6M → $13.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTHB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.