FTHB FIS Faith Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.39 | Дневной диапазон | 25.33 – 25.34 |
| Диапазон за 52 недели | 24.81 – 25.41 | Объём торгов | 39.76K |
| Средний объём | 5.41K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.32 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Faith Investor Services | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FTHB actively manages a portfolio of fixed income securities aligned with Christian values. It focuses on income-producing securities such as US Treasurys, corporate debt issued by US and foreign companies, preferred securities, asset-backed and mortgage-backed securities, and other securitized products. FTHB targets investment grade bonds with different maturities. Portfolio securities are selected based on fundamental, bottom-up research analyzing fundamentals, financial condition, and market positioning. Additionally, the sub-advisor and Colangelo College of Business have developed an internal rating system that screens for Christian values alignment. Issuers are evaluated across four theological pillarsfaith-driven stewardship, moral alignment, promoting social good, and long-term impact. It screens out companies involved in abortion, embryonic stem cell research, human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, and gambling.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.20% | +0.32% | +1.56% | — | — | — | — | — | +1.56% |
| Совокупная доходность | +1.44% | +1.12% | +2.84% | — | — | — | — | — | +2.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 28.29% | 3.50M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 6.47% | 800.00K | $782.4K |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.47% | 540.00K | $541.0K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.41% | 540.00K | $533.5K |
| 5 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.40% | 540.00K | $531.5K |
| 6 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.34% | 540.00K | $524.7K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.92% | 480.00K | $473.9K |
| 8 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.91% | 520.00K | $472.8K |
| 9 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.90% | 480.00K | $472.0K |
| 10 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 630.00K | $468.3K |
| 11 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.86% | 9.60K | $466.9K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.58% | 480.00K | $433.1K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.55% | 450.00K | $429.9K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 08/17/2175 | NRZ-PC | 3.28% | 16.00K | $397.2K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.19% | 390.00K | $385.8K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.05% | 14.00K | $368.9K |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.81% | 339.74K | $339.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.50% | 12.00K | $302.5K |
| 19 | MFA Financial Inc | MFA | 2.21% | 30.00K | $267.3K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 2.02% | 24.00K | $244.6K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.94% | 234.98K | $235.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3150 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0590 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0590 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39.76K | Средний объём | 5.41K |
| AUM | $4.0M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1 неделя | -$9.5K | -0.24% | $4.0M → $4.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTHB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.