FTHB FIS Faith Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.39 | Dagbandbreedte | 25.33 – 25.34 |
| 52-weeksbereik | 24.81 – 25.41 | Volume | 39.76K |
| Gem. volume | 5.41K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.32 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 19, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Faith Investor Services | Beurs | NYSE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FTHB actively manages a portfolio of fixed income securities aligned with Christian values. It focuses on income-producing securities such as US Treasurys, corporate debt issued by US and foreign companies, preferred securities, asset-backed and mortgage-backed securities, and other securitized products. FTHB targets investment grade bonds with different maturities. Portfolio securities are selected based on fundamental, bottom-up research analyzing fundamentals, financial condition, and market positioning. Additionally, the sub-advisor and Colangelo College of Business have developed an internal rating system that screens for Christian values alignment. Issuers are evaluated across four theological pillarsfaith-driven stewardship, moral alignment, promoting social good, and long-term impact. It screens out companies involved in abortion, embryonic stem cell research, human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, and gambling.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.20% | +0.32% | +1.56% | — | — | — | — | — | +1.56% |
| Totaalrendement | +1.44% | +1.12% | +2.84% | — | — | — | — | — | +2.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 21 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 28.29% | 3.50M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 6.47% | 800.00K | $782.4K |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.47% | 540.00K | $541.0K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.41% | 540.00K | $533.5K |
| 5 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.40% | 540.00K | $531.5K |
| 6 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.34% | 540.00K | $524.7K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.92% | 480.00K | $473.9K |
| 8 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.91% | 520.00K | $472.8K |
| 9 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.90% | 480.00K | $472.0K |
| 10 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 630.00K | $468.3K |
| 11 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.86% | 9.60K | $466.9K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.58% | 480.00K | $433.1K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.55% | 450.00K | $429.9K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 08/17/2175 | NRZ-PC | 3.28% | 16.00K | $397.2K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.19% | 390.00K | $385.8K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.05% | 14.00K | $368.9K |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.81% | 339.74K | $339.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.50% | 12.00K | $302.5K |
| 19 | MFA Financial Inc | MFA | 2.21% | 30.00K | $267.3K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 2.02% | 24.00K | $244.6K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.94% | 234.98K | $235.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3150 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0590 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0590 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 39.76K | Gemiddeld volume | 5.41K |
| AUM | $4.0M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1 week | -$9.5K | -0.24% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FTHB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.