FTHB FIS Faith Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.39 | 당일 가격 범위 | 25.33 – 25.34 |
| 52주 범위 | 24.81 – 25.41 | 거래량 | 39.76K |
| 평균 거래량 | 5.41K | AUM | $4.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 1.24% |
| NAV | 25.32 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Mar 19, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Faith Investor Services | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
FTHB actively manages a portfolio of fixed income securities aligned with Christian values. It focuses on income-producing securities such as US Treasurys, corporate debt issued by US and foreign companies, preferred securities, asset-backed and mortgage-backed securities, and other securitized products. FTHB targets investment grade bonds with different maturities. Portfolio securities are selected based on fundamental, bottom-up research analyzing fundamentals, financial condition, and market positioning. Additionally, the sub-advisor and Colangelo College of Business have developed an internal rating system that screens for Christian values alignment. Issuers are evaluated across four theological pillarsfaith-driven stewardship, moral alignment, promoting social good, and long-term impact. It screens out companies involved in abortion, embryonic stem cell research, human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, and gambling.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.20% | +0.32% | +1.56% | — | — | — | — | — | +1.56% |
| 총수익률 | +1.44% | +1.12% | +2.84% | — | — | — | — | — | +2.84% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 21 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 28.29% | 3.50M | $3.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 6.47% | 800.00K | $782.4K |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.47% | 540.00K | $541.0K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.41% | 540.00K | $533.5K |
| 5 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.40% | 540.00K | $531.5K |
| 6 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.34% | 540.00K | $524.7K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.92% | 480.00K | $473.9K |
| 8 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.91% | 520.00K | $472.8K |
| 9 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.90% | 480.00K | $472.0K |
| 10 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 630.00K | $468.3K |
| 11 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.86% | 9.60K | $466.9K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.58% | 480.00K | $433.1K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.55% | 450.00K | $429.9K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 08/17/2175 | NRZ-PC | 3.28% | 16.00K | $397.2K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.19% | 390.00K | $385.8K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.05% | 14.00K | $368.9K |
| 17 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 2.81% | 339.74K | $339.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.50% | 12.00K | $302.5K |
| 19 | MFA Financial Inc | MFA | 2.21% | 30.00K | $267.3K |
| 20 | Rithm Capital Corp | RITM | 2.02% | 24.00K | $244.6K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.94% | 234.98K | $235.0K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.24% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3150 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.0590 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0590 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 39.76K | 평균 거래량 | 5.41K |
| AUM | $4.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $4.0M → $4.0M |
| 1주 | -$9.5K | -0.24% | $4.0M → $4.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FTHB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.