FTHB FIS Faith Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.18 | Plage journalière | 24.16 – 24.17 |
| Plage 52 semaines | 24.04 – 25.41 | Volume | 779 |
| Volume moy. | 6.49K | AUM | $13.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.37% |
| NAV | 24.18 | Prime/Décote | -0.04% indicatif |
| Création | Mar 19, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Faith Investor Services | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Treasury Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 337959506 | ISIN | US3379595065 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
FTHB operates as an actively managed fund, focusing its investments on fixed-income securities that adhere to Christian values. The fund's portfolio includes U.S. Treasury obligations and corporate debt instruments issued by both domestic and international entities. A core objective is to acquire investment-grade bonds with a variety of maturity dates.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.21% | -4.24% | -3.75% | — | — | — | — | — | -3.36% |
| Performance totale | -3.21% | -4.01% | -2.62% | — | — | — | — | — | -2.15% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 22 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | — | 19.32% | 2.81M | $2.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 16.09% | 2.28M | $2.2M |
| 3 | Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 | — | 4.58% | 630.00K | $620.6K |
| 4 | Apple Inc 4.75% 05/12/2035 | — | 4.46% | 630.00K | $603.2K |
| 5 | Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 | — | 4.42% | 630.00K | $597.9K |
| 6 | Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 | — | 4.41% | 630.00K | $596.6K |
| 7 | Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 | — | 3.96% | 560.00K | $535.9K |
| 8 | Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 | — | 3.94% | 560.00K | $533.8K |
| 9 | Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 | — | 3.94% | 607.00K | $532.8K |
| 10 | Simplify MBS ETF | MTBA | 3.89% | 11.20K | $526.3K |
| 11 | Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 | — | 3.87% | 735.00K | $523.7K |
| 12 | Microsoft Corp 3.5% 02/12/2035 | — | 3.63% | 560.00K | $491.4K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.56% | 525.00K | $482.4K |
| 14 | Rithm Capital Corp 6.375% 11/16/2174 | NRZ-PC | 3.39% | 18.66K | $458.6K |
| 15 | Swiss RE Subordinated Finance PLC 5.698%… | — | 3.22% | 455.00K | $436.0K |
| 16 | Citigroup Capital XIII 7.875% 10/30/2040 | C-PN | 3.19% | 16.33K | $431.2K |
| 17 | Western Alliance Bancorp 6.2299% 06/15/2031 | — | 2.67% | 375.00K | $361.7K |
| 18 | MFA Financial Inc 8.875% 02/15/2029 | MFAN | 2.59% | 14.00K | $350.7K |
| 19 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.79% | 28.00K | $241.9K |
| 20 | MFA Financial Inc | MFA | 1.78% | 35.00K | $240.8K |
| 21 | Cash & Other | — | 1.17% | 158.68K | $158.7K |
| 22 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.14% | 18.39K | $18.4K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.37% | Versé (12 derniers mois) | $0.5717 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.1452 (Oct 02, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1452 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1120 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0585 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0710 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0660 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0960 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0230 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 779 | Volume moyen | 6.49K |
| AUM | $13.5M | Prime/Décote | -0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $52.4K | +0.39% | $13.5M → $13.5M |
| 1 mois | $9.6M | +239.81% | $4.0M → $13.5M |
| 1 semaine | -$2.1M | -13.31% | $15.6M → $13.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FTHB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.