FTBD Fidelity Tactical Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.83 | Intervalo Diário | 48.74 – 48.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.23 – 50.56 | Volume | 1.33K |
| Volume Médio | 3.93K | AUM | $38.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 5.04% |
| NAV | 48.79 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jan 24, 2023 | Posições | 302 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188879 | ISIN | US3161888793 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FTBD actively invests in a wide range of US and foreign fixed-income securities including corporate bonds, government debt, securitized securities, floating rate loans, TIPS, as well as convertibles, and preferred stocks. The adviser uses a quantitative and qualitative approach to security selection which considers several factors such as credit quality, security-specific features, and current and potential valuation. In seeking a high level of current income, the fund tactically allocates to investment-grade and high-yield bonds by actively shifting from one rating to another depending on perceived opportunities. Management techniques are used to minimize various risk exposure like sector rotation, asset allocation, and fundamental analysis. The fund may hold both USD- and non-USD-denominated securities while utilizing forward foreign currency exchange contracts. It may also hold a significant portion in derivatives to have a leveraging effect on the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.49% | -0.81% | -2.94% | -1.39% | -1.25% | +0.52% | — | — | -0.70% |
| Retorno total | +0.91% | +0.39% | -0.63% | +1.26% | +3.76% | +5.59% | — | — | +4.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 769 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 05/15/34 | — | 19.35% | 7.62M | $7.5M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 6.14% | 0 | $2.4M |
| 3 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 6.10% | 2.56M | $2.4M |
| 4 | CASH CF | — | 5.26% | 2.04M | $2.0M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 4.47% | 1.79M | $1.7M |
| 6 | USTN 3.75% 01/31/31 | — | 4.30% | 1.71M | $1.7M |
| 7 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 3.29% | 1.38M | $1.3M |
| 8 | USTB 3.625% 02/15/53 | — | 3.09% | 1.57M | $1.2M |
| 9 | REAL ESTATE HIGH INCOME | — | 1.89% | 100.44K | $734.2K |
| 10 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 1.51% | 690.40K | $587.5K |
| 11 | PEMEX 7.69% 01/23/50 | — | 1.40% | 595.00K | $543.4K |
| 12 | USTB 4% 11/15/52 | — | 1.33% | 633.00K | $517.3K |
| 13 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.22% | 473.74K | $473.8K |
| 14 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 1.14% | 462.00K | $442.4K |
| 15 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 1.03% | 400.00K | $401.4K |
| 16 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.00% | 400.00K | $388.9K |
| 17 | BK NOVA SCOT FRN PERP | — | 0.91% | 350.00K | $351.7K |
| 18 | DPL INC 4.35% 04/15/29 | — | 0.90% | 360.00K | $351.0K |
| 19 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.79% | 370.00K | $308.5K |
| 20 | USTN 4% 02/15/34 | — | 0.67% | 270.00K | $260.3K |
| 21 | ENBRIDGE INC 5.75%/VAR 7/15/80 | — | 0.67% | 260.00K | $258.8K |
| 22 | DOMINICAN REP 4.875% 9/32 144A | — | 0.63% | 260.00K | $245.4K |
| 23 | NAVTR 2025-1 A 0% 10/50 | — | 0.60% | 237.43K | $231.3K |
| 24 | GGAM 25-1A A 5.923% 9/60 | — | 0.57% | 222.25K | $220.9K |
| 25 | TEV PH FN IV BV 5.75% 12/01/30 | — | 0.52% | 200.00K | $203.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.04% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4590 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1990 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1990 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1970 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1990 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1920 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2030 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2020 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1520 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4090 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1530 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1960 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.26% / 5.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.035 / 0.371 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.98% / -5.16% | Sortino 1A | 0.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.108 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.443 |
| Desvio negativo 1A | 2.98% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.33K | Volume médio | 3.93K |
| AUM | $38.6M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $38.6M → $38.6M |
| 1 Semana | -$95.2K | -0.25% | $38.6M → $38.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FTBD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.