FTBD Fidelity Tactical Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.83 | Day Range | 48.74 – 48.76 |
| 52-Week Range | 48.23 – 50.56 | Volume | 1.33K |
| Avg Volume | 3.93K | AUM | $38.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 5.04% |
| NAV | 48.57 | Premio/Sconto | +0.39% indicativo |
| Inception | Jan 24, 2023 | Posizioni in portafoglio | 302 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188879 | ISIN | US3161888793 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FTBD actively invests in a wide range of US and foreign fixed-income securities including corporate bonds, government debt, securitized securities, floating rate loans, TIPS, as well as convertibles, and preferred stocks. The adviser uses a quantitative and qualitative approach to security selection which considers several factors such as credit quality, security-specific features, and current and potential valuation. In seeking a high level of current income, the fund tactically allocates to investment-grade and high-yield bonds by actively shifting from one rating to another depending on perceived opportunities. Management techniques are used to minimize various risk exposure like sector rotation, asset allocation, and fundamental analysis. The fund may hold both USD- and non-USD-denominated securities while utilizing forward foreign currency exchange contracts. It may also hold a significant portion in derivatives to have a leveraging effect on the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.49% | -0.81% | -2.94% | -1.39% | -1.25% | +0.52% | — | — | -0.70% |
| Rendimento totale | +0.91% | +0.39% | -0.63% | +1.26% | +3.76% | +5.59% | — | — | +4.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 769 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 05/15/34 | — | 19.35% | 7.62M | $7.5M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 6.14% | 0 | $2.4M |
| 3 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 6.10% | 2.56M | $2.4M |
| 4 | CASH CF | — | 5.26% | 2.04M | $2.0M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 4.47% | 1.79M | $1.7M |
| 6 | USTN 3.75% 01/31/31 | — | 4.30% | 1.71M | $1.7M |
| 7 | USTB 4.75% 02/15/56 | — | 3.29% | 1.38M | $1.3M |
| 8 | USTB 3.625% 02/15/53 | — | 3.09% | 1.57M | $1.2M |
| 9 | REAL ESTATE HIGH INCOME | — | 1.89% | 100.44K | $734.2K |
| 10 | USTB 4.25% 08/15/54 | — | 1.51% | 690.40K | $587.5K |
| 11 | PEMEX 7.69% 01/23/50 | — | 1.40% | 595.00K | $543.4K |
| 12 | USTB 4% 11/15/52 | — | 1.33% | 633.00K | $517.3K |
| 13 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.22% | 473.74K | $473.8K |
| 14 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 1.14% | 462.00K | $442.4K |
| 15 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 1.03% | 400.00K | $401.4K |
| 16 | USTN 4% 01/31/33 | — | 1.00% | 400.00K | $388.9K |
| 17 | BK NOVA SCOT FRN PERP | — | 0.91% | 350.00K | $351.7K |
| 18 | DPL INC 4.35% 04/15/29 | — | 0.90% | 360.00K | $351.0K |
| 19 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.79% | 370.00K | $308.5K |
| 20 | USTN 4% 02/15/34 | — | 0.67% | 270.00K | $260.3K |
| 21 | ENBRIDGE INC 5.75%/VAR 7/15/80 | — | 0.67% | 260.00K | $258.8K |
| 22 | DOMINICAN REP 4.875% 9/32 144A | — | 0.63% | 260.00K | $245.4K |
| 23 | NAVTR 2025-1 A 0% 10/50 | — | 0.60% | 237.43K | $231.3K |
| 24 | GGAM 25-1A A 5.923% 9/60 | — | 0.57% | 222.25K | $220.9K |
| 25 | TEV PH FN IV BV 5.75% 12/01/30 | — | 0.52% | 200.00K | $203.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4590 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1990 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | +7.38% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1990 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1970 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1990 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1920 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2030 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2020 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1630 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1520 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4090 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1530 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1960 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.26% / 5.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.035 / 0.371 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.98% / -5.16% | Sortino 1A | 0.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.108 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.443 |
| Downside deviation 1Y | 2.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.33K | Average volume | 3.93K |
| AUM | $38.6M | Premio/Sconto | +0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $38.6M → $38.6M |
| 1 Week | -$95.2K | -0.25% | $38.6M → $38.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FTBD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.