FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.59 | Дневной диапазон | 46.57 – 46.68 |
| Диапазон за 52 недели | 46.34 – 49.16 | Объём торгов | 8.03K |
| Средний объём | 25.06K | AUM | $141.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 6.53% |
| NAV | 46.54 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | 408 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092212 | ISIN | US3160922122 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This core high-yield bond exchange-traded fund strategically allocates capital to companies demonstrating either established or advancing sustainable practices, with investment decisions informed by a thorough evaluation of their unique environmental, social, and governance (ESG) profiles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.95% | -4.01% | -3.93% | -3.67% | -3.42% | +1.92% | — | — | -1.51% |
| Совокупная доходность | -2.95% | -3.50% | -1.87% | -0.09% | +1.81% | +8.45% | — | — | +4.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 367 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH 6.75/VAR 12/10/54 | — | 1.93% | 2.74M | $2.7M |
| 2 | ENTEGRIS INC 5.95% 6/30 144A | — | 1.74% | 2.48M | $2.4M |
| 3 | REWORLD HLDG 4.875% 12/29 144A | — | 1.65% | 2.47M | $2.3M |
| 4 | TERRAFORM POWE 4.75% 1/30 144A | — | 1.60% | 2.39M | $2.3M |
| 5 | HUMANA INC 6.625%/VAR 09/15/56 | — | 1.52% | 2.20M | $2.1M |
| 6 | HILTON DO 3.625% 02/15/32 144A | — | 1.37% | 2.18M | $1.9M |
| 7 | BAUSCH HEALTH TM B 1LN 10/30 | — | 1.35% | 1.93M | $1.9M |
| 8 | BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | — | 1.31% | 1.87M | $1.8M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 1.18% | 0 | $1.7M |
| 10 | LEVEL 3 FINL 6.875% 6/33 144A | — | 1.16% | 1.69M | $1.6M |
| 11 | HUDBAY MINERA 6.125% 4/29 144A | — | 1.09% | 1.54M | $1.5M |
| 12 | GO DADDY OPERAT 3.5% 3/29 144A | — | 1.09% | 1.63M | $1.5M |
| 13 | CHARLES RIVER 4.25% 5/28 144A | — | 1.05% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | TENET HEALTH 5.5% 11/32 144A | — | 1.03% | 1.52M | $1.5M |
| 15 | NEXTERA ENGY OP 4.5% 9/27 144A | — | 0.96% | 1.37M | $1.4M |
| 16 | SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29 | — | 0.93% | 1.36M | $1.3M |
| 17 | OLIN CORP 5% 02/01/30 | — | 0.92% | 1.36M | $1.3M |
| 18 | PG&E CORP 7.375%/VAR 03/15/55 | — | 0.88% | 1.26M | $1.2M |
| 19 | DPL INC 4.35% 04/15/29 | — | 0.85% | 1.25M | $1.2M |
| 20 | TENET HEALTH 6.25% 9/34 144A | — | 0.80% | 1.17M | $1.1M |
| 21 | OLIN CORP 6.625% 04/01/33 144A | — | 0.79% | 1.18M | $1.1M |
| 22 | DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A | — | 0.78% | 1.23M | $1.1M |
| 23 | MOLINA HEA 6.25% 01/15/33 144A | — | 0.78% | 1.13M | $1.1M |
| 24 | CVS HEALTH CORP 7%/VAR 3/10/55 | — | 0.78% | 1.08M | $1.1M |
| 25 | WAYFAIR LLC 7.25% 10/29 144A | — | 0.78% | 1.07M | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0430 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2540 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2540 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2350 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2630 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2570 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2440 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.2780 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.3020 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2020 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2320 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2710 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2490 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.2560 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.25% / 5.16% | Шарп 1Л / 3Л | -0.348 / 0.888 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.20% / -5.49% | Сортино 1Л | -0.497 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.258 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.718 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.03K | Средний объём | 25.06K |
| AUM | $141.1M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $141.1M → $141.1M |
| 1 месяц | -$909.0K | -0.62% | $145.6M → $141.1M |
| 1 неделя | -$4.7M | -3.24% | $145.6M → $141.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSYD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.