FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF

Name: Fidelity Short-Term Bond ETF (FSTB) research data
Creator: Financial Modeling Prep

20.02 -0.025 (-0.12%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	20.05	当日价格区间	20.02 – 20.05
52周区间	19.92 – 20.14	成交量	8.21K
平均成交量	287.81K	AUM	$174.0M (Aug 26, 2026)
费用率	0.21%	收益率（TTM）	0.48%
NAV	20.00	溢价/折价	+0.12% 参考性
成立日期	Jun 16, 2026	持仓明细	—
发行方	Fidelity	交易所	NASDAQ
类别	International Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	31635W404	ISIN	US31635W4042
结构	反向
管理	来源数据中未说明

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.25%	-94.65%	-94.51%	-94.39%	-93.56%	-49.56%	-31.90%	-17.57%	-14.45%
总回报	+0.60%	-94.63%	-94.48%	-94.37%	-93.53%	-49.48%	-31.83%	-17.53%	-14.42%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.21%

每10,000美元投资的年化费用

$21.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 481 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	USTN 3.875% 05/15/29	—	12.26%	350.87M	$347.4M
2	USTN 3.375% 09/15/28	—	6.56%	188.90M	$185.8M
3	USTN 3.5% 12/15/28	—	6.53%	187.99M	$185.0M
4	USTN 3.625% 08/15/28	—	6.43%	184.22M	$182.2M
5	USTN 3.5% 02/15/29	—	5.48%	157.92M	$155.2M
6	USTN 4.625% 09/30/28	—	3.77%	105.84M	$106.7M
7	CASH CF	—	2.25%	63.87M	$63.9M
8	BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29	—	0.46%	13.00M	$12.9M
9	NET OTHER ASSETS	—	0.41%	0	$11.5M
10	HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30	—	0.39%	11.00M	$10.9M
11	CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35	—	0.38%	10.70M	$10.7M
12	JPMC CO 4.851%/VAR 07/25/28	—	0.37%	10.50M	$10.5M
13	BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29	—	0.37%	10.40M	$10.5M
14	FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36	—	0.35%	9.93M	$9.9M
15	GSINC 4.148%/VAR 01/21/29	—	0.33%	9.56M	$9.5M
16	AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A	—	0.33%	9.31M	$9.3M
17	EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A	—	0.32%	9.17M	$9.2M
18	NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29	—	0.32%	9.14M	$9.2M
19	CIBC 4.723%/VAR 06/16/29	—	0.31%	8.90M	$8.9M
20	BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A	—	0.31%	8.94M	$8.9M
21	VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A	—	0.30%	8.50M	$8.5M
22	WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29	—	0.30%	8.46M	$8.5M
23	BOA CORP 4.623%/VAR 05/09/29	—	0.30%	8.40M	$8.4M
24	ROYALBK 4.652%/VAR 07/10/29	—	0.30%	8.39M	$8.4M
25	MERCEDES BENZ 4.875% 8/29 144A	—	0.30%	8.40M	$8.4M

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地区敞口

Other 100.00%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.48%	已派发（过去12个月）	$0.0957
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.0669 (Aug 05, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 05, 2026	$0.0669
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 06, 2026	$0.0287

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	97.36% / 58.19%	夏普比率（1年）/（3年）	-0.559 / -0.048
最大回撤 1年 / 3年	-94.84% / -94.84%	索提诺比率（1年）	-0.567
相对标普500的Beta值（近3年）	0.435	与标普500的相关性（1年）	0.111
下行偏差 1年	95.96%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	8.21K	平均成交量	287.81K
AUM	$174.0M	溢价/折价	+0.12%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$174.0M → $174.0M
1周	-$86.9K	-0.05%	$174.0M → $174.0M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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最新资讯： FSTB

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。