FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.05 | Günlük Aralık | 20.02 – 20.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.92 – 20.14 | Hacim | 8.21K |
| Ort. Hacim | 287.81K | AUM | $174.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 0.48% |
| NAV | 20.00 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.25% | -94.65% | -94.51% | -94.39% | -93.56% | -49.56% | -31.90% | -17.57% | -14.45% |
| Toplam getiri | +0.60% | -94.63% | -94.48% | -94.37% | -93.53% | -49.48% | -31.83% | -17.53% | -14.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 481 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 12.26% | 350.87M | $347.4M |
| 2 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 6.56% | 188.90M | $185.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.53% | 187.99M | $185.0M |
| 4 | USTN 3.625% 08/15/28 | — | 6.43% | 184.22M | $182.2M |
| 5 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.48% | 157.92M | $155.2M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 3.77% | 105.84M | $106.7M |
| 7 | CASH CF | — | 2.25% | 63.87M | $63.9M |
| 8 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.46% | 13.00M | $12.9M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.41% | 0 | $11.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.39% | 11.00M | $10.9M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.38% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | JPMC CO 4.851%/VAR 07/25/28 | — | 0.37% | 10.50M | $10.5M |
| 13 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.37% | 10.40M | $10.5M |
| 14 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 9.93M | $9.9M |
| 15 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.33% | 9.56M | $9.5M |
| 16 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.33% | 9.31M | $9.3M |
| 17 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.32% | 9.17M | $9.2M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.32% | 9.14M | $9.2M |
| 19 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.31% | 8.90M | $8.9M |
| 20 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.31% | 8.94M | $8.9M |
| 21 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.30% | 8.50M | $8.5M |
| 22 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.30% | 8.46M | $8.5M |
| 23 | BOA CORP 4.623%/VAR 05/09/29 | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
| 24 | ROYALBK 4.652%/VAR 07/10/29 | — | 0.30% | 8.39M | $8.4M |
| 25 | MERCEDES BENZ 4.875% 8/29 144A | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0957 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0669 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 97.36% / 58.19% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.559 / -0.048 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -94.84% / -94.84% | Sortino 1Y | -0.567 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.435 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.111 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 95.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.21K | Ortalama hacim | 287.81K |
| AUM | $174.0M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $174.0M → $174.0M |
| 1 Hafta | -$86.9K | -0.05% | $174.0M → $174.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FSTB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.