FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.79 | Günlük Aralık | 19.79 – 19.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.73 – 391.20 | Hacim | 8.46K |
| Ort. Hacim | 287.81K | AUM | $232.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 1.11% |
| NAV | 19.78 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.63% | -1.07% | -94.49% | -94.46% | -93.58% | -50.46% | -32.82% | -17.91% | -14.41% |
| Toplam getiri | -0.60% | -0.70% | -94.46% | -94.43% | -93.54% | -50.37% | -32.75% | -17.86% | -14.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 503 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 11.38% | 350.87M | $342.6M |
| 2 | USTN 4.25% 08/15/29 | — | 9.83% | 300.76M | $295.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.08% | 187.99M | $183.0M |
| 4 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.12% | 158.82M | $154.2M |
| 5 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 4.64% | 143.37M | $139.7M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 4.33% | 130.84M | $130.5M |
| 7 | CASH CF | — | 2.59% | 77.80M | $77.8M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.71% | 0 | $21.4M |
| 9 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.42% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.36% | 11.00M | $10.8M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.36% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.34% | 10.40M | $10.4M |
| 13 | GSINC 5.727%/VAR 04/25/30 | — | 0.33% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | FLAT 1AR AR3 TSFR3M+90 11/36 | — | 0.33% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.33% | 9.93M | $9.9M |
| 16 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.31% | 9.56M | $9.4M |
| 17 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.31% | 9.41M | $9.4M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.30% | 9.14M | $9.1M |
| 19 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.30% | 9.17M | $9.0M |
| 20 | MORGN 1AR AR2 TSFR3M+105 10/34 | — | 0.30% | 9.00M | $9.0M |
| 21 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.29% | 8.94M | $8.8M |
| 22 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.29% | 8.90M | $8.8M |
| 23 | WELLSFARGO 5.366%/VAR 09/24/30 | — | 0.29% | 8.70M | $8.6M |
| 24 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.28% | 8.56M | $8.5M |
| 25 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.28% | 8.50M | $8.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2201 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0570 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0566 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0674 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 97.37% / 58.08% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.566 / -0.084 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -94.87% / -94.87% | Sortino 1Y | -0.573 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.431 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.105 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 96.05% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.46K | Ortalama hacim | 287.81K |
| AUM | $232.9M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $232.9M → $232.9M |
| 1 Ay | $55.0M | +30.77% | $178.8M → $232.9M |
| 1 Hafta | $53.8M | +30.07% | $178.8M → $232.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSTB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.