FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.05 | Дневной диапазон | 20.02 – 20.05 |
| Диапазон за 52 недели | 19.92 – 20.14 | Объём торгов | 8.21K |
| Средний объём | 287.81K | AUM | $174.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.21% | Доходность (TTM) | 0.48% |
| NAV | 20.02 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | -94.65% | -94.51% | -94.39% | -93.56% | -49.56% | -31.90% | -17.57% | -14.45% |
| Совокупная доходность | +0.60% | -94.63% | -94.48% | -94.37% | -93.53% | -49.48% | -31.83% | -17.53% | -14.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.21% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $21.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 481 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 12.26% | 350.87M | $347.4M |
| 2 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 6.56% | 188.90M | $185.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.53% | 187.99M | $185.0M |
| 4 | USTN 3.625% 08/15/28 | — | 6.43% | 184.22M | $182.2M |
| 5 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.48% | 157.92M | $155.2M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 3.77% | 105.84M | $106.7M |
| 7 | CASH CF | — | 2.25% | 63.87M | $63.9M |
| 8 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.46% | 13.00M | $12.9M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.41% | 0 | $11.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.39% | 11.00M | $10.9M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.38% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | JPMC CO 4.851%/VAR 07/25/28 | — | 0.37% | 10.50M | $10.5M |
| 13 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.37% | 10.40M | $10.5M |
| 14 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 9.93M | $9.9M |
| 15 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.33% | 9.56M | $9.5M |
| 16 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.33% | 9.31M | $9.3M |
| 17 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.32% | 9.17M | $9.2M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.32% | 9.14M | $9.2M |
| 19 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.31% | 8.90M | $8.9M |
| 20 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.31% | 8.94M | $8.9M |
| 21 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.30% | 8.50M | $8.5M |
| 22 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.30% | 8.46M | $8.5M |
| 23 | BOA CORP 4.623%/VAR 05/09/29 | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
| 24 | ROYALBK 4.652%/VAR 07/10/29 | — | 0.30% | 8.39M | $8.4M |
| 25 | MERCEDES BENZ 4.875% 8/29 144A | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0957 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0669 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 97.36% / 58.19% | Шарп 1Л / 3Л | -0.559 / -0.048 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -94.84% / -94.84% | Сортино 1Л | -0.567 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.435 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.111 |
| Отклонение вниз за 1 год | 95.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.21K | Средний объём | 287.81K |
| AUM | $174.0M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $174.0M → $174.0M |
| 1 неделя | -$86.9K | -0.05% | $174.0M → $174.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FSTB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.