FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.05 | Intervalo Diário | 20.02 – 20.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.92 – 20.14 | Volume | 8.21K |
| Volume Médio | 287.81K | AUM | $174.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.21% | Yield (TTM) | 0.48% |
| NAV | 20.02 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Jun 16, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.25% | -94.65% | -94.51% | -94.39% | -93.56% | -49.56% | -31.90% | -17.57% | -14.45% |
| Retorno total | +0.60% | -94.63% | -94.48% | -94.37% | -93.53% | -49.48% | -31.83% | -17.53% | -14.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $21.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 481 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 12.26% | 350.87M | $347.4M |
| 2 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 6.56% | 188.90M | $185.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.53% | 187.99M | $185.0M |
| 4 | USTN 3.625% 08/15/28 | — | 6.43% | 184.22M | $182.2M |
| 5 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.48% | 157.92M | $155.2M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 3.77% | 105.84M | $106.7M |
| 7 | CASH CF | — | 2.25% | 63.87M | $63.9M |
| 8 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.46% | 13.00M | $12.9M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.41% | 0 | $11.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.39% | 11.00M | $10.9M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.38% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | JPMC CO 4.851%/VAR 07/25/28 | — | 0.37% | 10.50M | $10.5M |
| 13 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.37% | 10.40M | $10.5M |
| 14 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 9.93M | $9.9M |
| 15 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.33% | 9.56M | $9.5M |
| 16 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.33% | 9.31M | $9.3M |
| 17 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.32% | 9.17M | $9.2M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.32% | 9.14M | $9.2M |
| 19 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.31% | 8.90M | $8.9M |
| 20 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.31% | 8.94M | $8.9M |
| 21 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.30% | 8.50M | $8.5M |
| 22 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.30% | 8.46M | $8.5M |
| 23 | BOA CORP 4.623%/VAR 05/09/29 | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
| 24 | ROYALBK 4.652%/VAR 07/10/29 | — | 0.30% | 8.39M | $8.4M |
| 25 | MERCEDES BENZ 4.875% 8/29 144A | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.48% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0957 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0669 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 97.36% / 58.19% | Sharpe 1A / 3A | -0.559 / -0.048 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -94.84% / -94.84% | Sortino 1A | -0.567 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.435 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.111 |
| Desvio negativo 1A | 95.96% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.21K | Volume médio | 287.81K |
| AUM | $174.0M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $174.0M → $174.0M |
| 1 Semana | -$86.9K | -0.05% | $174.0M → $174.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.