FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.05 | Tagesspanne | 20.02 – 20.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.92 – 20.14 | Volumen | 8.21K |
| Durchschn. Volumen | 287.81K | AUM | $174.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 0.48% |
| NAV | 20.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.25% | -94.65% | -94.51% | -94.39% | -93.56% | -49.56% | -31.90% | -17.57% | -14.45% |
| Gesamtrendite | +0.60% | -94.63% | -94.48% | -94.37% | -93.53% | -49.48% | -31.83% | -17.53% | -14.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 481 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 12.26% | 350.87M | $347.4M |
| 2 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 6.56% | 188.90M | $185.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.53% | 187.99M | $185.0M |
| 4 | USTN 3.625% 08/15/28 | — | 6.43% | 184.22M | $182.2M |
| 5 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.48% | 157.92M | $155.2M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 3.77% | 105.84M | $106.7M |
| 7 | CASH CF | — | 2.25% | 63.87M | $63.9M |
| 8 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.46% | 13.00M | $12.9M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.41% | 0 | $11.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.39% | 11.00M | $10.9M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.38% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | JPMC CO 4.851%/VAR 07/25/28 | — | 0.37% | 10.50M | $10.5M |
| 13 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.37% | 10.40M | $10.5M |
| 14 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 9.93M | $9.9M |
| 15 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.33% | 9.56M | $9.5M |
| 16 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.33% | 9.31M | $9.3M |
| 17 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.32% | 9.17M | $9.2M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.32% | 9.14M | $9.2M |
| 19 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.31% | 8.90M | $8.9M |
| 20 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.31% | 8.94M | $8.9M |
| 21 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.30% | 8.50M | $8.5M |
| 22 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.30% | 8.46M | $8.5M |
| 23 | BOA CORP 4.623%/VAR 05/09/29 | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
| 24 | ROYALBK 4.652%/VAR 07/10/29 | — | 0.30% | 8.39M | $8.4M |
| 25 | MERCEDES BENZ 4.875% 8/29 144A | — | 0.30% | 8.40M | $8.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0957 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0669 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 97.36% / 58.19% | Sharpe 1J / 3J | -0.559 / -0.048 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -94.84% / -94.84% | Sortino 1J | -0.567 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.435 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.111 |
| Abwärtsabweichung 1J | 95.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.21K | Durchschnittliches Volumen | 287.81K |
| AUM | $174.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $174.0M → $174.0M |
| 1 Woche | -$86.9K | -0.05% | $174.0M → $174.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FSTB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.