FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.79 | Tagesspanne | 19.79 – 19.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.73 – 391.20 | Volumen | 8.46K |
| Durchschn. Volumen | 287.81K | AUM | $232.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.21% | Rendite (TTM) | 1.11% |
| NAV | 19.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31635W404 | ISIN | US31635W4042 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Fidelity Short-Term Bond ETF seeks to provide a high level of current income while preserving capital by investing in investment-grade debt securities across all types, as well as repurchase agreements for those securities. The fund is benchmarked against the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.63% | -1.07% | -94.49% | -94.46% | -93.58% | -50.46% | -32.82% | -17.91% | -14.41% |
| Gesamtrendite | -0.60% | -0.70% | -94.46% | -94.43% | -93.54% | -50.37% | -32.75% | -17.86% | -14.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.21% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $21.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 503 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 3.875% 05/15/29 | — | 11.38% | 350.87M | $342.6M |
| 2 | USTN 4.25% 08/15/29 | — | 9.83% | 300.76M | $295.8M |
| 3 | USTN 3.5% 12/15/28 | — | 6.08% | 187.99M | $183.0M |
| 4 | USTN 3.5% 02/15/29 | — | 5.12% | 158.82M | $154.2M |
| 5 | USTN 3.375% 09/15/28 | — | 4.64% | 143.37M | $139.7M |
| 6 | USTN 4.625% 09/30/28 | — | 4.33% | 130.84M | $130.5M |
| 7 | CASH CF | — | 2.59% | 77.80M | $77.8M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 0.71% | 0 | $21.4M |
| 9 | BOA CORP 4.271%/VAR 07/23/29 | — | 0.42% | 13.00M | $12.8M |
| 10 | HSBC HLD PLC 4.711%/VAR 5/30 | — | 0.36% | 11.00M | $10.8M |
| 11 | CIFC 25-2A A1R TSFR3M+97 04/35 | — | 0.36% | 10.70M | $10.7M |
| 12 | BOA CORP 4.979%/VAR 01/24/29 | — | 0.34% | 10.40M | $10.4M |
| 13 | GSINC 5.727%/VAR 04/25/30 | — | 0.33% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | FLAT 1AR AR3 TSFR3M+90 11/36 | — | 0.33% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.33% | 9.93M | $9.9M |
| 16 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.31% | 9.56M | $9.4M |
| 17 | AVOLON HLDG FD 4.95% 1/28 144A | — | 0.31% | 9.41M | $9.4M |
| 18 | NATWEST GRP PL 4.892%/VAR 5/29 | — | 0.30% | 9.14M | $9.1M |
| 19 | EQUITABLE A 4.95% 6/25/29 144A | — | 0.30% | 9.17M | $9.0M |
| 20 | MORGN 1AR AR2 TSFR3M+105 10/34 | — | 0.30% | 9.00M | $9.0M |
| 21 | BMW US CAPITAL 4.3% 3/28 144A | — | 0.29% | 8.94M | $8.8M |
| 22 | CIBC 4.723%/VAR 06/16/29 | — | 0.29% | 8.90M | $8.8M |
| 23 | WELLSFARGO 5.366%/VAR 09/24/30 | — | 0.29% | 8.70M | $8.6M |
| 24 | WELLSFARGO 4.97%/VAR 04/23/29 | — | 0.28% | 8.56M | $8.5M |
| 25 | VOLKSWAGEN GRP 6% 11/26 144A | — | 0.28% | 8.50M | $8.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2201 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0570 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0566 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0674 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0669 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0287 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 97.37% / 58.08% | Sharpe 1J / 3J | -0.566 / -0.084 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -94.87% / -94.87% | Sortino 1J | -0.573 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.431 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.105 |
| Abwärtsabweichung 1J | 96.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.46K | Durchschnittliches Volumen | 287.81K |
| AUM | $232.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $232.9M → $232.9M |
| 1 Monat | $55.0M | +30.77% | $178.8M → $232.9M |
| 1 Woche | $53.8M | +30.07% | $178.8M → $232.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FSTB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.