FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 52.66 | Günlük Aralık | 52.48 – 52.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.88 – 56.93 | Hacim | 99.36K |
| Ort. Hacim | 147.54K | AUM | $1.36B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 2.24% |
| NAV | 52.68 | Prim/İskonto | +0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092303 | ISIN | US3160923039 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to replicate the investment returns generated by the MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.98% | -0.70% | -0.11% | +7.20% | +6.18% | +8.13% | +4.39% | +5.38% | +5.82% |
| Toplam getiri | +0.98% | -0.70% | +0.46% | +8.41% | +8.03% | +10.52% | +6.76% | +7.98% | +8.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALMART INC | WMT | 13.87% | 1.77M | $195.7M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 11.88% | 176.86K | $167.7M |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 9.72% | 911.66K | $137.3M |
| 4 | COCA COLA CO | KO | 9.39% | 1.51M | $132.6M |
| 5 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 4.57% | 321.69K | $64.5M |
| 6 | PEPSICO INC | PEP | 4.41% | 485.07K | $62.3M |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 3.94% | 778.03K | $55.6M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 2.61% | 607.87K | $36.9M |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2.38% | 216.85K | $33.6M |
| 10 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.27% | 363.87K | $32.1M |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.10% | 680.14K | $29.7M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.47% | 663.87K | $20.8M |
| 13 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 1.41% | 242.11K | $20.0M |
| 14 | VYLOR INC | VYLR | 1.39% | 270.35K | $19.7M |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.33% | 239.90K | $18.8M |
| 16 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.28% | 18.02M | $18.0M |
| 17 | KROGER CO | KR | 1.24% | 284.64K | $17.5M |
| 18 | KENVUE INC | KVUE | 1.22% | 970.81K | $17.2M |
| 19 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.16% | 167.97K | $16.4M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.02% | 116.11K | $14.4M |
| 21 | HERSHEY CO (THE) | HSY | 0.89% | 77.59K | $12.6M |
| 22 | ESTEE LAUDER COS INC CL A | EL | 0.88% | 132.36K | $12.5M |
| 23 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.88% | 127.49K | $12.5M |
| 24 | CASEY GENERAL STORES | CASY | 0.87% | 19.11K | $12.3M |
| 25 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.82% | 97.83K | $11.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.24% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1790 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.2910 (Sep 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.99% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.22% / +2.62% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2910 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2960 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3020 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2760 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2960 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2770 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2740 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2730 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2850 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2790 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0960 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.28% / 12.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.361 / 0.603 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.88% / -9.88% | Sortino 1Y | 0.544 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.239 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.039 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 99.36K | Ortalama hacim | 147.54K |
| AUM | $1.36B | Prim/İskonto | +0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Ay | -$56.7M | -4.02% | $1.41B → $1.36B |
| 1 Hafta | -$100.7M | -7.14% | $1.41B → $1.36B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FSTA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.